Root Financial Partners Posiciones de la cartera
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 22.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.11% |
| 2 | Tecnología | 6.58% |
| 3 | Industriales | 1.92% |
| 4 | Finanzas | 1.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 622 M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 183 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3552
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
USD 163 M
| USD 167 | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 176 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3553
ReposiTrak
TRAK
USD 133 M
| USD 167 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 168 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3554
Aurora
AUR
USD 8506 M
| USD 166 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 189 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3555
Geospace Technologies
GEOS
USD 46.1 M
| USD 166 | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3556
LanzaTech
LNZA
USD 50.4 M
| USD 166 | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 174 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3557
Lightpath Technologies
LPTH
USD 479 M
| USD 165 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 185 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3558
AIRO Group Holdings
AIRO
USD 153 M
| USD 165 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 186 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3559
Ambev
ABEV
USD 42.5 mil M
| USD 164 | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 167 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3560
NI Holdings
NODK
USD 304 M
| USD 164 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 169 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3561
SharonAI Holdings
SHAZ
USD 808 M
| USD 164 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3562
Ultrapar
UGP
USD 6196 M
| USD 161 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 145 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3563
Middlesex Water
MSEX
USD 1098 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 170 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3564
Herbalife
HLF
USD 1674 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 160 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3565
Kingstone Companies
KINS
USD 328 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 177 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3566
N-able
NABL
USD 861 M
| USD 156 | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 156 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3567
GigaCloud Technology
GCT
USD 2374 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 139 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3568
Landmark Bancorp
LARK
USD 197 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 158 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3569
XMAX Inc
XMAX
USD 383 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 158 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3570
Gencor Industries
GENC
USD 257 M
| USD 153 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 151 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3571
US GoldMining
USGO
USD 69 M
| USD 153 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 188 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3572
Wolverine World Wide
WWW
USD 2043 M
| USD 153 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3573
BayCom
BCML
USD 339 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 156 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3574
Rhinebeck Bancorp
RBKB
USD 204 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3575
Orchestra BioMed
OBIO
USD 571 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Root Financial Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners mantenía 3,839 posiciones por un valor de USD 2981 M, un aumento de 16% frente a los USD 2574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Root Financial Partners destinó USD 407 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3,425 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122,803 acciones con un valor de USD 3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Root Financial Partners en T3 2026 fue iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122,803 acciones por un valor de USD 3 M.
- Root Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.8 M.
- La mayor reducción de Root Financial Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Root Financial Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de Root Financial Partners representan 61% de su cartera de USD 2981 M en T3 2026.
- Root Financial Partners abrió 3,425 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Root Financial Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2981 M.
Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.