Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Trupanion
TRUP
1,49 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3527
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
6,21 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3528
First Capital
FCAP
216 Mio. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3529
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3530
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
136 Mio. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3531
Stoke Therapeutics
STOK
1,82 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3532
Benitec Biopharma
BNTC
330 Mio. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3533
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3534
Tucows
TCX
147 Mio. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3535
Energy Services of America
ESOA
169 Mio. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3536
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,32 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3537
Better Home & Finance Holding
BETR
293 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3538
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3539
Health Catalyst
HCAT
109 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3540
Vipshop
VIPS
6,26 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3541
BW LPG
BWLP
3,35 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3542
Proficient Auto Logistics
PAL
88,9 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3543
Asure Software
ASUR
313 Mio. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3544
Future Fuel
FF
123 Mio. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3545
Skillsoft
SKIL
28,1 Mio. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3546
Kodak
KODK
844 Mio. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3547
AlTi Global
ALTI
231 Mio. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3548
Lightbridge
LTBR
174 Mio. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3549
Immunovant
IMVT
7,67 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3550
PSQ HOLDINGS INC A
PSQH
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .