Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3602
LCNB Corp
LCNB
280 Mio. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3603
AN2 Therapeutics
ANTX
173 Mio. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3604
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3605
BV Financial
BVFL
179 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3606
National Bankshares
NKSH
250 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3607
Pioneer Bancorp
PBFS
438 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3608
Community BanCorp
CMTV
278 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3609
Opendoor
OPEN
1,11 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3610
Evolent Health
EVH
554 Mio. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3611
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3612
Eos Energy Enterprises
EOSE
700 Mio. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3613
HIVE Digital Technologies
HIVE
435 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3614
Net Lease Office Properties
NLOP
141 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3615
Septerna Inc
SEPN
2,03 Mrd. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3616
Aktis Oncology
AKTS
927 Mio. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3617
Alico
ALCO
276 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3618
Playtika
PLTK
1,01 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3619
Red Cat Holdings
RCAT
580 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3620
Candel Therapeutics
CADL
486 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3621
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
157 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3622
Climb Bio
CLYM
609 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3623
AGNT Inc
AGNT
466 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3624
Nature's Sunshine
NATR
180 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3625
Whitehawk Therapeutics
WHWK
181 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .