Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,39 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3652
Intrepid Potash
IPI
441 Mio. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3653
Abeona Therapeutics
ABEO
142 Mio. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3654
NexPoint Real Estate Finance
NREF
249 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3655
Westwood Holdings Group
WHG
177 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +96 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3656
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
696 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3657
Clarivate
CLVT
1,48 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3658
Forward Air
FWRD
582 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +95 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3659
Telefônica Brasil
VIV
19,6 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +99 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3660
BRC Inc
BRCC
253 Mio. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +98 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3661
Spyre Therapeutics
SYRE
10,1 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +96 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3662
Opera Ltd
OPRA
1,42 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +95 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3663
XPEL
XPEL
1,09 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +94 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3664
GoPro
GPRO
127 Mio. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +59 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3665
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,89 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +87 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3666
Telus
TU
13,8 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +97 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3667
Vital Farms
VITL
407 Mio. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3668
Barnes & Noble Education
BNED
445 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3669
Outdoor Holding Co
POWW
270 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +81 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3670
Enel Chile
ENIC
5,82 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3671
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
926.420 $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3672
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,6 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +72 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3673
Boston Omaha
BOC
414 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3674
BRC Group Holdings
RILY
132 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3675
Security National Financial
SNFCA
236 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +82 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .