Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Sutro Biopharma
STRO
163 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +88 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3702
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,47 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +52 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3703
SBC Medical Group
SBC
756 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +49 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3704
QuidelOrtho
QDEL
737 Mio. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +88 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3705
Blue Ridge Bankshares
BRBS
363 Mio. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3706
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
374 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +64 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3707
Bilibili
BILI
5,3 Mrd. $
| 60 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +68 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3708
OraSure Technologies
OSUR
250 Mio. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3709
MBX Biosciences
MBX
2,78 Mrd. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +63 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3710
Inspired Entertainment
INSE
116 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3711
Teekay
TK
1,2 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +50 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3712
Spire Global
SPIR
362 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +65 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3713
Bally's
BALY
561 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +48 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3714
Hallador Energy
HNRG
504 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3715
Ranpak Holdings
PACK
284 Mio. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +69 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3716
Zumiez
ZUMZ
215 Mio. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3717
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,84 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +51 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3718
Gyre Therapeutics
GYRE
472 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +47 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3719
Bright Minds Biosciences
DRUG
228 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +71 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3720
Lithium Americas
LAC
562 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3721
Organigram Holdings
OGI
119 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +53 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3722
Syntec Optics
OPTX
285 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +48 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3723
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +54 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3724
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
616 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +46 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3725
Core Molding Technologies
CMT
190 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +49 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .