Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Definitive Healthcare
DH
128 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +32 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3752
Lee Enterprises
LEE
156 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3753
Terrestrial Energy
IMSR
289 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +47 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3754
Netskope Inc
NTSK
8,76 Mrd. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3755
Myriad Genetics
MYGN
544 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +34 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3756
Rapport Therapeutics
RAPP
1,54 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +43 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3757
ACRES Commercial Realty
ACR
173 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +45 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3758
Forafric Global
AFRI
341 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +32 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3759
FinWise Bancorp
FINW
202 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +41 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3760
IHS Holding
IHS
2,87 Mrd. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +33 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3761
Evommune Inc
EVMN
285 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +48 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3762
Codexis
CDXS
110 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +39 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3763
LiveWire
LVWR
97,4 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3764
Galectin Therapeutics
GALT
341 Mio. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +31 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3765
AEVEX Corp
AVEX
803 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +35 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3766
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,51 Mrd. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +30 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3767
Jade Biosciences
JBIO
1,04 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3768
ProKidney
PROK
232 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3769
Citius Pharmaceuticals
CTXR
13,5 Mio. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3770
TScan Therapeutics
TCRX
12,6 Mio. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +59 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3771
Advantage Solutions
ADV
412 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +35 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3772
EverCommerce
EVCM
1,24 Mrd. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3773
PEDEVCO
PED
177 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +25 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3774
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +25 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3775
Quantum-Si Incorporated
QSI
281 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +18 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .