Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Nicht mehr gelistet
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +23 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3777
Atrium Therapeutics
RNA
128 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +35 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3778
RF Industries
RFIL
77,6 Mio. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +36 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3779
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
714.666 $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +52 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3780
Assembly Biosciences
ASMB
430 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3781
James River Group Holdings
JRVR
144 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +25 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3782
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3783
CAMP4 Therapeutics
CAMP
238 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +21 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3784
Accelerant Holdings
ARX
4,31 Mrd. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +17 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3785
Precision BioSciences
DTIL
289 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +23 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3786
Enveric Biosciences
ENVB
6,76 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +19 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3787
Foghorn Therapeutics
FHTX
124 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3788
Ramaco Resources Class B
METCB
239 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3789
Falcon's Beyond
FBYD
255 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +20 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3790
Array Technologies
ARRY
747 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +20 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3791
Ecopetrol
EC
31,7 Mrd. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +17 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3792
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
406 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +20 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3793
Upstream Bio Inc
UPB
152 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +20 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3794
Virgin Galactic
SPCE
279 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3795
Aquestive Therapeutics
AQST
491 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3796
NextNav
NN
1,48 Mrd. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3797
Replimune Group
REPL
2,08 Mrd. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3798
Contineum Therapeutics
CTNM
387 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3799
Crawford & Co Class A
CRD.A
568 Mio. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +12 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3800
Limoneira
LMNR
186 Mio. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .