Resolution Capital Portfolio-Positionen
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
Brandywine Realty Trust
BDN
|
+36,1 Mio. $ |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+32,8 Mio. $ |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+27,8 Mio. $ |
| 5 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+37,3 Mio. $ |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
Equity Lifestyle Properties
ELS
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 96,9 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 12,52 % |
1.689.414
+421.258
| +33 % | +67,3 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 8,76 % |
2.998.450
-57.229
| -2 % | -3,53 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 7,58 % |
368.798
-83.269
| -18 % | -37,3 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
4
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 6,51 % |
1.987.902
-153.111
| -7 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 124 Mio. $ | 5,72 % |
6.051.122
+628.944
| +12 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 5,46 % |
997.576
-97.711
| -9 % | -11,7 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 4,4 % |
1.451.609
+415.345
| +40 % | +27,8 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
8
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 4,39 % |
697.811
-102.659
| -13 % | -14,3 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
9
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 4,36 % |
2.224.566
-462.514
| -17 % | -20,1 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 4,21 % |
360.236
+79.479
| +28 % | +20,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Douglas Emmett
DEI
1,66 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 3,66 % |
2.018.267
+26.682
| +1 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
12
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 3,65 % |
7.232.784
+535.876
| +8 % | +5,97 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
SFR
13
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
| 75 Mio. $ | 3,45 % |
2.061.367
-291.424
| -12 % | -10,4 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 3,12 % |
546.450
+254.705
| +87 % | +32,8 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
INXN
15
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 67,3 Mio. $ | 3,1 % |
1.321.253
-101.623
| -7 % | -4,96 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 62,5 Mio. $ | 2,88 % |
2.056.258
-52.429
| -2 % | -1,62 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 53,6 Mio. $ | 2,47 % |
1.636.226
+20.571
| +1 % | +670.265 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
18
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 2,21 % |
406.576
-157.580
| -28 % | -18,2 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
19
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 2,21 % |
774.591
+10.734
| +1 % | +691.200 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Brandywine Realty Trust
BDN
519 Mio. $
| 37,2 Mio. $ | 1,71 % |
+2.126.056
| Neu | +36,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
21
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,7 % |
1.022.608
-46.900
| -4 % | -1,65 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
22
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,42 % |
251.806
+87.998
| +54 % | +10,7 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,11 % |
+1.301.877
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
GGP
24
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 20,9 Mio. $ | 0,96 % |
1.007.742
-720.385
| -42 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
ACC
25
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 20,3 Mio. $ | 0,93 % |
459.211
-21.420
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Resolution Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Resolution Capital 29 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resolution Capital für Q3 2017 weist 2 neu, 11 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brandywine Realty Trust: 2.126.056 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equinix mit einem geschätzten Wert von 37,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 97 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Resolution Capital im Q3 2017 war Brandywine Realty Trust: 2.126.056 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Simon Property Group in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resolution Capital im Q3 2017 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 37,3 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Ventas im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resolution Capital machen im Q3 2017 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- Resolution Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Resolution Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Resolution Capital für Q3 2017 am 30. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .