Resolution Capital Portfolio-Positionen
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+40,2 Mio. $ |
| 2 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+30,3 Mio. $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+28,7 Mio. $ |
| 4 |
Equity Lifestyle Properties
ELS
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+19,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGRE
Paramount Group
PGRE
|
+39,6 Mio. $ |
| 2 |
Kilroy Realty
KRC
|
+30,1 Mio. $ |
| 3 |
Macerich
MAC
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+3,89 Mio. $ |
| 5 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+2,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 15,91 % |
1.061.090
+218.712
| +26 % | +40,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 153 Mio. $ | 13,22 % |
954.244
+172.074
| +22 % | +28,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 7,9 % |
857.037
+1.745
| +0,2 % | +204.713 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
GGP
4
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 79,1 Mio. $ | 6,86 % |
3.083.347
+1.086.218
| +54 % | +30,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 74,9 Mio. $ | 6,49 % |
4.391.436
+1.072.371
| +32 % | +19,3 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 6,3 % |
2.765.382
+743.800
| +37 % | +20 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 5,26 % |
4.732.404
+470.620
| +11 % | +6,35 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 5,19 % |
467.133
+146.450
| +46 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
SITE Centers
SITC
34,5 Mio. $
| 58,8 Mio. $ | 5,1 % |
2.950.730
+534.545
| +22 % | +11,8 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 4,64 % |
1.442.905
+37.979
| +3 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 4,03 % |
692.843
-422.795
| -38 % | -30,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 3,68 % |
200.019
+41.683
| +26 % | +9,23 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 3,53 % |
2.055.314
-146.017
| -7 % | -2,94 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
HME
14
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
| 35,8 Mio. $ | 3,11 % |
490.353
-53.590
| -10 % | -3,89 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,83 % |
1.659.982
-46.766
| -3 % | -990.532 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
16
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,09 % |
829.421
+54.366
| +7 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Douglas Emmett
DEI
1,66 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,18 % |
506.195
+129.746
| +34 % | +3,76 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
18
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
544.076
+13.672
| +3 % | +322.494 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
156.966
+43.391
| +38 % | +3,39 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
20
Urban Edge Properties
UE
2,63 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,6 % |
+335.360
| Neu | +7,55 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Macerich
MAC
7,11 Mrd. $
| – | – |
-101.685
| Geschlossen | -8,58 Mio. $ | – |
|
|
PGRE
22
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| – | – |
-2.049.199
| Geschlossen | -39,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Resolution Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Resolution Capital 22 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 0,73 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Resolution Capital setzte im Q2 2015 118 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Urban Edge Properties: 335.360 Aktien im Wert von 6,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kilroy Realty; sie wurde auf 30,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Resolution Capital im Q2 2015 war Urban Edge Properties: 335.360 Aktien im Wert von 6,97 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Simon Property Group in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resolution Capital im Q2 2015 entfiel auf Kilroy Realty und belief sich schätzungsweise auf 30,1 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Paramount Group im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resolution Capital machen im Q2 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Resolution Capital hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Resolution Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Resolution Capital für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .