Resolution Capital Portfolio-Positionen
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+55,8 Mio. $ |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+51,6 Mio. $ |
| 3 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+50,3 Mio. $ |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+33,7 Mio. $ |
| 5 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+74 Mio. $ |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+45,9 Mio. $ |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+36,2 Mio. $ |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Urban Edge Properties
UE
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 97,73 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 2,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 14,16 % |
1.066.572
+24.943
| +2 % | +5,41 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
GGP
2
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 145 Mio. $ | 9,28 % |
5.241.727
+692.900
| +15 % | +20,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 6,83 % |
295.795
-5.097
| -2 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 6,54 % |
1.469.866
+154.047
| +12 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Empire State Realty Trust
ESRT
894 Mio. $
| 102 Mio. $ | 6,52 % |
4.850.871
+705.550
| +17 % | +14,6 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 5,55 % |
794.894
+85.247
| +12 % | +9,29 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
7
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,3 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 4,98 % |
2.013.372
-124.900
| -6 % | -4,96 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,87 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 3,87 % |
6.624.112
-262.845
| -4 % | -2,56 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
9
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 3,83 % |
267.501
+220.909
| +474 % | +51,6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Brixmor Property Group
BRX
9,21 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 3,58 % |
+2.005.757
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
11
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 3,47 % |
1.474.834
-161.350
| -10 % | -5,97 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 50,3 Mio. $ | 3,23 % |
+1.664.438
| Neu | +50,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 3,1 % |
683.434
-1.019.350
| -60 % | -74 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
14
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 3,06 % |
1.271.018
+874.144
| +220 % | +33,7 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
2,74 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,03 % |
1.302.733
+38.500
| +3 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
Urban Edge Properties
UE
2,58 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,88 % |
1.597.943
-426.352
| -21 % | -12,3 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
17
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 2,59 % |
754.712
-14.100
| -2 % | -744.006 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ACC
18
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 36,9 Mio. $ | 2,37 % |
725.429
+21.400
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
INXN
19
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 35,3 Mio. $ | 2,27 % |
975.783
+55.350
| +6 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
20
Terreno Realty
TRNO
7,29 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,96 % |
1.110.214
+42.700
| +4 % | +1,14 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
50,7 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,6 % |
388.325
-688.631
| -64 % | -45,9 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
22
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,36 % |
777.260
-777.775
| -50 % | -22,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,35 % |
137.225
-223.712
| -62 % | -36,2 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 19 Mio. $ | 1,22 % |
+610.868
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
54.874
-7.026
| -11 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Resolution Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Resolution Capital 27 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Resolution Capital investierte 71,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brixmor Property Group: 2.005.757 Aktien im Wert von 55,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 98 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ventas; sie wurde auf 74 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Resolution Capital im Q3 2016 war Brixmor Property Group: 2.005.757 Aktien im Wert von 55,7 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Public Storage in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resolution Capital im Q3 2016 entfiel auf Ventas und belief sich schätzungsweise auf 74 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Digital Realty Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resolution Capital machen im Q3 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- Resolution Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Resolution Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Resolution Capital für Q3 2016 am 21. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .