Resolution Capital Portfolio-Positionen
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+51,9 Mio. $ |
| 3 |
Boston Properties
BXP
|
+46,9 Mio. $ |
| 4 |
Elme Communities
ELME
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+32,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+59,9 Mio. $ |
| 2 |
Iron Mountain
IRM
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+21,2 Mio. $ |
| 4 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Urban Edge Properties
UE
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 97,59 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 8,78 % |
2.845.731
+2.091.019
| +277 % | +106 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 8,11 % |
388.332
+92.537
| +31 % | +32,3 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Simon Property Group
SPG
75,4 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 7,73 % |
744.241
-322.331
| -30 % | -59,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
GGP
4
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 126 Mio. $ | 7,36 % |
5.041.891
-199.836
| -4 % | -5,11 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Kilroy Realty
KRC
4,14 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 7,3 % |
1.705.065
+235.199
| +16 % | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Empire State Realty Trust
ESRT
831 Mio. $
| 98,2 Mio. $ | 5,74 % |
4.863.178
+12.307
| +0,3 % | +243.974 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
7
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,6 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 5,53 % |
852.102
+57.208
| +7 % | +6,14 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
8
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 4,9 % |
2.324.968
+311.596
| +15 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Public Storage
PSA
62,4 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 4,6 % |
351.853
+84.352
| +32 % | +17,9 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 4,09 % |
6.076.246
-547.866
| -8 % | -5,54 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
11
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 4,03 % |
1.886.900
+412.066
| +28 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
12
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 4 % |
294.748
+239.874
| +437 % | +51,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 66,8 Mio. $ | 3,91 % |
2.210.387
+545.949
| +33 % | +16,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 57,8 Mio. $ | 3,38 % |
1.769.455
+1.158.587
| +190 % | +35,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
Brixmor Property Group
BRX
9,31 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 2,83 % |
1.983.076
-22.681
| -1 % | -565.923 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
16
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 2,77 % |
+376.993
| Neu | +46,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,51 % |
686.267
+2.833
| +0,4 % | +179.302 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
ACC
18
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 41,9 Mio. $ | 2,45 % |
842.215
+116.786
| +16 % | +5,63 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
INXN
19
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 41,3 Mio. $ | 2,41 % |
1.178.311
+202.528
| +21 % | +7,21 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
20
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 2,1 % |
1.263.281
+153.067
| +14 % | +4,09 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
21
Acadia Realty Trust
AKR
2,82 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,69 % |
883.462
-419.271
| -32 % | -14 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
American Tower
AMT
88,8 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,68 % |
272.415
+188.931
| +226 % | +20,5 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
Urban Edge Properties
UE
2,64 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,51 % |
940.849
-657.094
| -41 % | -17,4 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
24
Vivmark Residential
VMRK
49,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,6 % |
158.915
-229.410
| -59 % | -14,1 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
25
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-777.260
| Geschlossen | -21,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Resolution Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Resolution Capital 27 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Resolution Capital setzte im Q4 2016 187 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 16 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Boston Properties: 376.993 Aktien im Wert von 47,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 98 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simon Property Group; sie wurde auf 59,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Resolution Capital im Q4 2016 war Boston Properties: 376.993 Aktien im Wert von 47,4 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Prologis in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resolution Capital im Q4 2016 entfiel auf Simon Property Group und belief sich schätzungsweise auf 59,9 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Iron Mountain im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resolution Capital machen im Q4 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Resolution Capital hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Resolution Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Resolution Capital für Q4 2016 am 27. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .