Resolution Capital Portfolio-Positionen
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+29,3 Mio. $ |
| 4 |
Urban Edge Properties
UE
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+21,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
SL Green Realty
SLG
|
+47,8 Mio. $ |
| 3 |
Equity Lifestyle Properties
ELS
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+24,9 Mio. $ |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+19,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 16,49 % |
1.124.207
+45.417
| +4 % | +8,72 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 10,58 % |
2.379.895
+2.144.542
| +911 % | +121 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 9,34 % |
1.762.095
+286.630
| +19 % | +21,4 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
GGP
4
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 102 Mio. $ | 7,23 % |
3.444.962
-492.367
| -13 % | -13,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
5
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 6,39 % |
273.750
+131.600
| +93 % | +40 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 5,85 % |
530.797
-127.493
| -19 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 71,3 Mio. $ | 5,04 % |
4.067.249
-278.000
| -6 % | -4,59 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
8
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 5,02 % |
7.024.707
+2.035.011
| +41 % | +18,1 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
9
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 5,02 % |
1.148.907
+204.550
| +22 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
Urban Edge Properties
UE
2,63 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 4,96 % |
2.719.793
+1.168.598
| +75 % | +28,1 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 4,94 % |
1.923.484
-945.176
| -33 % | -32,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Douglas Emmett
DEI
1,66 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 4,01 % |
1.883.196
-211.931
| -10 % | -6 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
13
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 2,98 % |
1.200.440
+451.171
| +60 % | +15 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,44 % |
1.035.271
+434.295
| +72 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
15
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,31 % |
+360.374
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,01 % |
644.357
-621.339
| -49 % | -24,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,66 % |
100.440
-72.493
| -42 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,63 % |
984.269
-423.283
| -30 % | -9,43 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
ACC
19
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 20,5 Mio. $ | 1,45 % |
+435.739
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,5 % |
76.112
-522.700
| -87 % | -47,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
9.999
-693.837
| -99 % | -123 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| – | – |
-1.182.555
| Geschlossen | -18,1 Mio. $ | – |
|
23
SITE Centers
SITC
34,5 Mio. $
| – | – |
-616.750
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Resolution Capital für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Resolution Capital 23 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resolution Capital für Q1 2016 weist 2 neu, 9 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alexandria Real Estate Equities: 360.374 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 123 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Resolution Capital im Q1 2016 war Alexandria Real Estate Equities: 360.374 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Ventas in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resolution Capital im Q1 2016 entfiel auf AvalonBay Communities und belief sich schätzungsweise auf 123 Mio. $.
- Resolution Capital hat seine Position in Host Hotels & Resorts im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resolution Capital machen im Q1 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Resolution Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Resolution Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Resolution Capital für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .