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Red Cedar Capital Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
1,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-2,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,32 %
Position
193
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+49.236 $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+40.799 $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+27.996 $ |
| 4 |
Teleflex
TFX
|
+22.725 $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+16.991 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Embecta
EMBC
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
Valmont Industries
VMI
|
+636.570 $ |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+130.738 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+48.813 $ |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+38.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,11 % |
| 2 | Industrie | 19,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 18,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,02 % |
21.429
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,98 % |
6.434
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
28
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,97 % |
1.165
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
29
Dream Finders Homes
DFH
886 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,92 % |
167.135
-3.812
| -2 % | -38.201 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,81 % |
3.346
-127
| -4 % | -48.813 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
31
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,74 % |
21.901
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
32
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,62 % |
10.530
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
33
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,6 % |
28.731
+250
| +0,9 % | +8.611 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
34
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,51 % |
2.553
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
35
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,47 % |
5.016
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
36
CarMax
KMX
7,89 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,45 % |
11.689
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
37
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,43 % |
5.000
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
38
ESAB
ESAB
4,34 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,43 % |
14.376
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
39
Brown-Forman Class B
BF.B
13,2 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,4 % |
6.582
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
40
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,39 % |
41.328
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
41
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,38 % |
2.280
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
42
Amdocs
DOX
6,56 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,37 % |
6.380
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
43
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,37 % |
2.070
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
44
Brookfield
BN
87,7 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,29 % |
24.609
-5.832
| -19 % | -130.738 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
45
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,28 % |
4.477
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,27 % |
2.652
-124
| -4 % | -19.013 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
47
Advance Auto Parts
AAP
2,72 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,27 % |
2.862
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
48
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,27 % |
4.512
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,21 % |
1.403
| – | – |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,21 % |
10.954
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RCA
Portfolio-Rückblick von Red Cedar Capital für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Red Cedar Capital 193 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1 %. Red Cedar Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 193 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Red Cedar Capital hat seine Position in Accenture in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.236 $.
- Der größte Positionsabbau von Red Cedar Capital im Q4 2022 entfiel auf Valmont Industries und belief sich schätzungsweise auf 636.570 $.
- Red Cedar Capital hat seine Position in Embecta im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Cedar Capital machen im Q4 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Red Cedar Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Red Cedar Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Cedar Capital für Q4 2022 am 6. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .