Red Cedar Capital 포트폴리오 보유 종목

Red Cedar Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Red Cedar Capital 측은 US$1.58억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.

2022년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1%였어요. Red Cedar Capital 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 2개 포지션을 정리해, 193개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

• Red Cedar Capital 측이 2022년 4분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.92만 규모예요.
• Red Cedar Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Valmont Industries이며, 추정 감소액은 US$63.7만예요.
• Red Cedar Capital 측은 2022년 4분기에 Embecta 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Red Cedar Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 55% 비중을 차지해요.
• Red Cedar Capital 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Red Cedar Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.

2023년 2월 6일에 제출된 Red Cedar Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.