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QPW

Quantum Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 58,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+218,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,57 %
Position
184
Neu
19
Aufgestockt
14
Reduziert
90
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,17 Mio. $
2
ATOM-Symbol
Atomera
ATOM
+1,14 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+756.337 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+546.005 $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+516.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,89 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,85 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,44 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,43 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 44,34 %
2 Kommunikationsdienste 13,22 %
3 Industrie 10,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,21 %
5 Sonstiges 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
51
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,33 %
2.621
-69
-3 % -30.018 $
2021 Q4
18 Quartale
NOC-Symbol
52
Northrop Grumman
NOC
72,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,33 %
2.545
-193
-7 % -111.325 $
2022 Q1
17 Quartale
NXPI-Symbol
53
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,33 %
4.531
– –
2021 Q4
18 Quartale
PRI-Symbol
54
Primerica
PRI
8,63 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,33 %
4.470
– –
2021 Q4
18 Quartale
ESN-Symbol
55
Essential 40 Stock ETF
ESN
355 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,32 %
63.238
+1.238
+2 % +23.564 $
2025 Q3
3 Quartale
LRGC-Symbol
56
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
1,36 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,31 %
14.558
-2.000
-12 % -162.735 $
2024 Q2
8 Quartale
SF-Symbol
57
Stifel
SF
10,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,31 %
17.351
-5.000
-22 % -372.805 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,3 %
1.586
-89
-5 % -64.526 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
59
Visa
V
753 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,3 %
3.369
-189
-5 % -60.677 $
2021 Q4
18 Quartale
TDY-Symbol
60
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,3 %
1.730
-51
-3 % -32.134 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
61
Applied Materials
AMAT
336 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,29 %
1.586
-59
-4 % -27.222 $
2023 Q2
12 Quartale
RBC-Symbol
62
RBC Bearings
RBC
16,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,29 %
1.750
– –
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
63
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,29 %
3.438
-10
-0,3 % -3.105 $
2021 Q4
18 Quartale
CSX-Symbol
64
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,29 %
23.458
– –
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
65
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
972.492 $ 0,25 %
11.080
-660
-6 % -59.701 $
2021 Q4
18 Quartale
GOLF-Symbol
66
Acushnet Holdings
GOLF
4,67 Mrd. $
910.666 $ 0,23 %
7.683
-4.000
-34 % -382.679 $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
67
Texas Instruments
TXN
251 Mrd. $
891.370 $ 0,23 %
2.990
– –
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
885.643 $ 0,23 %
7.410
-30
-0,4 % -3.285 $
2021 Q4
18 Quartale
FCX-Symbol
69
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
878.951 $ 0,23 %
13.976
-411
-3 % -26.421 $
2022 Q4
14 Quartale
WTS-Symbol
70
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
854.535 $ 0,22 %
2.183
-86
-4 % -26.821 $
2021 Q4
18 Quartale
ITB-Symbol
71
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,51 Mrd. $
848.411 $ 0,22 %
8.120
-1.136
-12 % -107.769 $
2021 Q4
18 Quartale
ULTA-Symbol
72
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
827.548 $ 0,21 %
1.835
-686
-27 % -348.275 $
2021 Q4
18 Quartale
YEAR-Symbol
73
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
818.389 $ 0,21 %
16.257
+2.006
+14 % +100.977 $
2023 Q3
11 Quartale
ORCL-Symbol
74
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
812.712 $ 0,21 %
5.546
-1.181
-18 % -214.035 $
2023 Q3
11 Quartale
FTNT-Symbol
75
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
798.824 $ 0,2 %
5.200
-1.505
-22 % -173.919 $
2023 Q1
13 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FAL
Focused Alpha LLC Denver, Colorado 390 Mio. $ AUM
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantum Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quantum Private Wealth 184 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Quantum Private Wealth zog im Q2 2026 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Preferred Securities and Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 365.685 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantum Private Wealth eine neue Position in ARK Space & Defense Innovation ETF im Wert von 3,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantum Private Wealth im Q2 2026 war ARK Space & Defense Innovation ETF: 94.223 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Quantum Private Wealth hat seine Position in Atomera in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantum Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Quantum Private Wealth hat seine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.685 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantum Private Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Quantum Private Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quantum Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantum Private Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .