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Pinnacle Advisory Group

Pinnacle Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 2,17 Mrd. $ Umschlag 35,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+520 Mio. $
Kapitalfluss
+454 Mio. $
Kapitalfluss %
20,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
262
Neu
81
Aufgestockt
138
Reduziert
23
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COMB-Symbol
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
+46,3 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+39,7 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+32,2 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+32,1 Mio. $
5
PEJ-Symbol
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
+31,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDW-Symbol
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
+40,5 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+23,3 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+16,7 Mio. $
4
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+14,6 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+13,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,52 %
2 Technologie 0,83 %
3 Kommunikationsdienste 0,54 %
4 Versorger 0,52 %
5 Basiskonsumgüter 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
151
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
557.000 $ 0,03 %
+1.745
Neu +557.974 $
2021 Q1
0 Quartale
IBND-Symbol
152
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
434 Mio. $
554.000 $ 0,03 %
15.468
+4.108
+36 % +151.930 $
2019 Q2
7 Quartale
ADP-Symbol
153
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
538.000 $ 0,02 %
2.853
+186
+7 % +32.281 $
2019 Q4
5 Quartale
SNPE-Symbol
154
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,83 Mrd. $
534.000 $ 0,02 %
15.353
+3.343
+28 % +112.974 $
2020 Q4
1 Quartal
SPTL-Symbol
155
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
525.000 $ 0,02 %
13.475
+1.859
+16 % +77.284 $
2016 Q2
19 Quartale
ONLN-Symbol
156
ProShares Online Retail ETF
ONLN
57,7 Mio. $
523.000 $ 0,02 %
6.673
+394
+6 % +32.741 $
2020 Q2
3 Quartale
META-Symbol
157
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
522.000 $ 0,02 %
1.774
+649
+58 % +174.748 $
2020 Q2
3 Quartale
SCHB-Symbol
158
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
518.000 $ 0,02 %
+32.112
Neu +506.242 $
2021 Q1
0 Quartale
VDC-Symbol
159
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,3 Mrd. $
515.000 $ 0,02 %
2.889
-1.329
-32 % -228.048 $
2020 Q2
3 Quartale
NSC-Symbol
160
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
505.000 $ 0,02 %
1.879
+775
+70 % +196.275 $
2020 Q3
2 Quartale
SPIP-Symbol
161
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
505.000 $ 0,02 %
16.541
+7.017
+74 % +216.263 $
2019 Q1
8 Quartale
DIS-Symbol
162
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
498.000 $ 0,02 %
2.697
+795
+42 % +146.610 $
2018 Q3
10 Quartale
ESGD-Symbol
163
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
498.000 $ 0,02 %
6.561
+785
+14 % +59.114 $
2020 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
164
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
495.000 $ 0,02 %
+2.223
Neu +558.111 $
2021 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
165
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
492.000 $ 0,02 %
10.860
+4.995
+85 % +231.372 $
2020 Q1
4 Quartale
EEM-Symbol
166
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
491.000 $ 0,02 %
+9.209
Neu +504.217 $
2021 Q1
0 Quartale
ASHR-Symbol
167
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
488.000 $ 0,02 %
12.624
+2.939
+30 % +122.558 $
2020 Q3
2 Quartale
VMBS-Symbol
168
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
488.000 $ 0,02 %
9.149
+3.239
+55 % +174.288 $
2017 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
169
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
479.000 $ 0,02 %
+3.147
Neu +452.751 $
2021 Q1
0 Quartale
D-Symbol
170
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
476.000 $ 0,02 %
+6.261
Neu +454.786 $
2021 Q1
0 Quartale
SHY-Symbol
171
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
474.000 $ 0,02 %
5.493
+2.379
+76 % +205.366 $
2017 Q4
13 Quartale
VIG-Symbol
172
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
468.000 $ 0,02 %
3.184
+1.200
+60 % +170.706 $
2020 Q2
3 Quartale
LMT-Symbol
173
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
460.000 $ 0,02 %
+1.246
Neu +427.476 $
2021 Q1
0 Quartale
PNC-Symbol
174
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
453.000 $ 0,02 %
2.583
– –
2014 Q2
27 Quartale
UNP-Symbol
175
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
450.000 $ 0,02 %
+2.042
Neu +428.747 $
2021 Q1
0 Quartale
5 6
7
8 9

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ATP Life Science Ventures
ATP Life Science Ventures New York 898 Mio. $ AUM 84,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCF National Bank
TCF National Bank Sioux Falls, South Dakota 883 Mio. $ AUM 60,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHP
Spruce House Partnership New York 3,49 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Pinnacle Advisory Group 262 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Pinnacle Advisory Group investierte 454 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
  • Pinnacle Advisory Group hat seine Position in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Advisory Group hat seine Position in SPDR Long Dollar Gold Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Advisory Group machen im Q1 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Advisory Group eröffnete 81 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .