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Pinnacle Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
2,17 Mrd. $
Umschlag
35,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+520 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+454 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
262
Neu
81
Aufgestockt
138
Reduziert
23
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+46,3 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+39,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+32,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+32,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+31,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+13,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,52 % |
| 2 | Technologie | 0,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| 4 | Versorger | 0,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,01 % |
+7.068
| Neu | +302.387 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
202
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,01 % |
2.133
+549
| +35 % | +74.078 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
203
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,01 % |
3.779
| – | – |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
204
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
+7.741
| Neu | +293.622 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
205
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
+3.014
| Neu | +289.827 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
206
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,01 % |
+3.997
| Neu | +266.812 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
207
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
+13.690
| Neu | +289.123 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
208
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,01 % |
3.184
-458
| -13 % | -40.712 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
209
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
+8.988
| Neu | +278.838 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
210
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,01 % |
+4.766
| Neu | +281.903 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
211
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,01 % |
3.394
+371
| +12 % | +30.732 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
212
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
+973
| Neu | +250.645 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
213
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
+2.104
| Neu | +304.890 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
214
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
4.542
+8
| +0,2 % | +487 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
215
Idacorp
IDA
8,61 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
+2.715
| Neu | +248.209 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
216
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
482 Mio. $
| 266.000 $ | 0,01 % |
10.321
+2.617
| +34 % | +68.807 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
217
BP
BP
118 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,01 % |
+10.670
| Neu | +256.936 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
218
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,01 % |
4.188
-1.728
| -29 % | -103.462 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
219
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
+4.045
| Neu | +241.065 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
220
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
+1.208
| Neu | +254.492 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
221
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
+1.915
| Neu | +276.237 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
222
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
9.914
+938
| +10 % | +26.240 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
+6.366
| Neu | +230.208 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
224
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+5.832
| Neu | +210.066 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
225
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,01 % |
5.220
-327.172
| -98 % | -14,6 Mio. $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHP
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Pinnacle Advisory Group 262 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Pinnacle Advisory Group investierte 454 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
- Pinnacle Advisory Group hat seine Position in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Pinnacle Advisory Group hat seine Position in SPDR Long Dollar Gold Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Advisory Group machen im Q1 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Advisory Group eröffnete 81 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .