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Pinnacle Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
2,17 Mrd. $
Umschlag
35,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+520 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+454 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
262
Neu
81
Aufgestockt
138
Reduziert
23
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+46,3 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+39,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+32,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+32,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+31,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+13,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,52 % |
| 2 | Technologie | 0,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| 4 | Versorger | 0,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,02 % |
+7.420
| Neu | +406.684 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
177
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 431.000 $ | 0,02 % |
+2.306
| Neu | +451.076 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
178
Global X Uranium ETF
URA
4,47 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,02 % |
+22.881
| Neu | +398.328 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
179
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 426.000 $ | 0,02 % |
5.933
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
180
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,02 % |
5.562
+875
| +19 % | +63.736 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
181
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,02 % |
+1.151
| Neu | +401.590 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,02 % |
+16.884
| Neu | +384.033 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
183
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,02 % |
5.551
+1.847
| +50 % | +136.242 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
184
Sabine Royalty Trust
SBR
938 Mio. $
| 408.000 $ | 0,02 % |
13.438
| – | – |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
185
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,02 % |
6.632
+1.464
| +28 % | +89.103 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
186
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,02 % |
+5.375
| Neu | +371.077 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
187
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,02 % |
+2.219
| Neu | +363.911 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
188
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,02 % |
9.868
-152
| -2 % | -5.727 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
189
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,02 % |
+3.447
| Neu | +366.359 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,02 % |
+6.650
| Neu | +365.182 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
191
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,02 % |
+4.414
| Neu | +336.884 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
192
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,02 % |
1.519
+10
| +0,7 % | +2.189 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
193
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,02 % |
9.381
-17.330
| -65 % | -635.962 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
194
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 334.000 $ | 0,02 % |
+2.532
| Neu | +346.588 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
195
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
305 Mio. $
| 334.000 $ | 0,02 % |
6.678
+645
| +11 % | +32.400 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
196
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
4.800
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
7.495
+2.492
| +50 % | +110.823 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
198
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,01 % |
+5.091
| Neu | +316.750 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
199
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,01 % |
+9.462
| Neu | +295.736 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
200
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,01 % |
+1.276
| Neu | +296.365 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHP
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Pinnacle Advisory Group 262 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Pinnacle Advisory Group investierte 454 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
- Pinnacle Advisory Group hat seine Position in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Pinnacle Advisory Group hat seine Position in SPDR Long Dollar Gold Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Advisory Group machen im Q1 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Advisory Group eröffnete 81 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .