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Pinnacle Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.7억
회전율
35.88%
1년 추정 수익률
39.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+39.21%
3년 예상 수익률
+45.76%
5년 예상 수익률
+77.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$5.2억
(+31%)
자금 흐름
+US$4.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
262
신규
81
증가
138
축소
23
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$4630만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3969만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3220만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3210만 |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$3135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+US$4048만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2332만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1670만 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1461만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.52% |
| 2 | 정보기술 | 0.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 4 | 유틸리티 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$43.3만 | 0.02% |
+7,420
| 신규 | +US$40.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
177
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$43.1만 | 0.02% |
+2,306
| 신규 | +US$45.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
178
Global X Uranium ETF
URA
US$44.3억
| US$43.1만 | 0.02% |
+22,881
| 신규 | +US$39.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
179
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$42.6만 | 0.02% |
5,933
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
180
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$41.8만 | 0.02% |
5,562
+875
| +19% | +US$6.37만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
181
Mastercard
MA
US$5760억
| US$41만 | 0.02% |
+1,151
| 신규 | +US$40.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243억
| US$41만 | 0.02% |
+16,884
| 신규 | +US$38.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
183
Merck
MRK
US$3643억
| US$40.8만 | 0.02% |
5,551
+1,847
| +50% | +US$13.6만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
184
Sabine Royalty Trust
SBR
US$9.37억
| US$40.8만 | 0.02% |
13,438
| – | – |
2018 Q3
10개 분기
|
|
185
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$40.3만 | 0.02% |
6,632
+1,464
| +28% | +US$8.91만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
186
Blackstone
BX
US$950억
| US$40.1만 | 0.02% |
+5,375
| 신규 | +US$37.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
187
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$38.1만 | 0.02% |
+2,219
| 신규 | +US$36.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
188
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$38만 | 0.02% |
9,868
-152
| -2% | -US$5.73천 |
2020 Q4
1분기
|
|
189
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$199억
| US$36.5만 | 0.02% |
+3,447
| 신규 | +US$36.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$36.4만 | 0.02% |
+6,650
| 신규 | +US$36.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
191
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
| US$35.9만 | 0.02% |
+4,414
| 신규 | +US$33.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
192
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$34만 | 0.02% |
1,519
+10
| +0.7% | +US$2.19천 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
193
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$34만 | 0.02% |
9,381
-17,330
| -65% | -US$63.6만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
194
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$33.4만 | 0.02% |
+2,532
| 신규 | +US$34.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
195
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.03억
| US$33.4만 | 0.02% |
6,678
+645
| +11% | +US$3.24만 |
2020 Q4
1분기
|
|
196
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$32.5만 | 0.02% |
4,800
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$32.5만 | 0.02% |
7,495
+2,492
| +50% | +US$11.1만 |
2020 Q4
1분기
|
|
198
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$32.1만 | 0.01% |
+5,091
| 신규 | +US$31.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
199
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$30.4만 | 0.01% |
+9,462
| 신규 | +US$29.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
200
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$30.3만 | 0.01% |
+1,276
| 신규 | +US$29.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHP
Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Pinnacle Advisory Group 측은 US$21.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.54억 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 1,111,826주를 보유했으며 가치는 US$3780만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2332만 규모 줄였어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, US$3780만 상당의 1,111,826주를 매수했어요.
- Pinnacle Advisory Group 측이 2021년 1분기에 GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4630만 규모예요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2332만예요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 SPDR Long Dollar Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.