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Pinnacle Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.7억
회전율
35.88%
1년 추정 수익률
39.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+39.21%
3년 예상 수익률
+45.76%
5년 예상 수익률
+77.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$5.2억
(+31%)
자금 흐름
+US$4.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
262
신규
81
증가
138
축소
23
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$4630만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3969만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3220만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3210만 |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$3135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+US$4048만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2332만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1670만 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1461만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.52% |
| 2 | 정보기술 | 0.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 4 | 유틸리티 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$55.7만 | 0.03% |
+1,745
| 신규 | +US$55.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
152
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.32억
| US$55.4만 | 0.03% |
15,468
+4,108
| +36% | +US$15.2만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
153
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$53.8만 | 0.02% |
2,853
+186
| +7% | +US$3.23만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
154
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$28.2억
| US$53.4만 | 0.02% |
15,353
+3,343
| +28% | +US$11.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113억
| US$52.5만 | 0.02% |
13,475
+1,859
| +16% | +US$7.73만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
156
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5802만
| US$52.3만 | 0.02% |
6,673
+394
| +6% | +US$3.27만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
157
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$52.2만 | 0.02% |
1,774
+649
| +58% | +US$17.5만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
158
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$51.8만 | 0.02% |
+32,112
| 신규 | +US$50.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
159
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$51.5만 | 0.02% |
2,889
-1,329
| -32% | -US$22.8만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
160
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$50.5만 | 0.02% |
1,879
+775
| +70% | +US$19.6만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
161
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5억
| US$50.5만 | 0.02% |
16,541
+7,017
| +74% | +US$21.6만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
162
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$49.8만 | 0.02% |
2,697
+795
| +42% | +US$14.7만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$49.8만 | 0.02% |
6,561
+785
| +14% | +US$5.91만 |
2020 Q4
1분기
|
|
164
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$49.5만 | 0.02% |
+2,223
| 신규 | +US$55.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
165
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$49.2만 | 0.02% |
10,860
+4,995
| +85% | +US$23.1만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
166
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$49.1만 | 0.02% |
+9,209
| 신규 | +US$50.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
167
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.8억
| US$48.8만 | 0.02% |
12,624
+2,939
| +30% | +US$12.3만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
168
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$48.8만 | 0.02% |
9,149
+3,239
| +55% | +US$17.4만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
169
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$47.9만 | 0.02% |
+3,147
| 신규 | +US$45.3만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
170
Dominion Energy
D
US$595억
| US$47.6만 | 0.02% |
+6,261
| 신규 | +US$45.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
171
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$47.4만 | 0.02% |
5,493
+2,379
| +76% | +US$20.5만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
172
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$46.8만 | 0.02% |
3,184
+1,200
| +60% | +US$17.1만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
173
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$46만 | 0.02% |
+1,246
| 신규 | +US$42.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
174
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$45.3만 | 0.02% |
2,583
| – | – |
2014 Q2
27개 분기
|
|
175
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$45만 | 0.02% |
+2,042
| 신규 | +US$42.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHP
Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Pinnacle Advisory Group 측은 US$21.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.54억 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 1,111,826주를 보유했으며 가치는 US$3780만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2332만 규모 줄였어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, US$3780만 상당의 1,111,826주를 매수했어요.
- Pinnacle Advisory Group 측이 2021년 1분기에 GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4630만 규모예요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2332만예요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 SPDR Long Dollar Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.