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Pinnacle Advisory Group

Pinnacle Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 2,17 Mrd. $ Umschlag 35,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+520 Mio. $
Kapitalfluss
+454 Mio. $
Kapitalfluss %
20,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
262
Neu
81
Aufgestockt
138
Reduziert
23
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COMB-Symbol
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
+46,3 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+39,7 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+32,2 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+32,1 Mio. $
5
PEJ-Symbol
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
+31,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDW-Symbol
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
+40,5 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+23,3 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+16,7 Mio. $
4
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+14,6 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+13,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,52 %
2 Technologie 0,83 %
3 Kommunikationsdienste 0,54 %
4 Versorger 0,52 %
5 Basiskonsumgüter 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYJ-Symbol
101
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,06 %
12.394
+3.269
+36 % +328.015 $
2020 Q2
3 Quartale
VOT-Symbol
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,06 %
+5.903
Neu +1,28 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IYH-Symbol
103
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,06 %
25.025
-655
-3 % -32.930 $
2019 Q1
8 Quartale
SPAB-Symbol
104
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,06 %
42.547
+17.811
+72 % +537.285 $
2018 Q3
10 Quartale
HYG-Symbol
105
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,06 %
14.214
+3.606
+34 % +313.722 $
2017 Q1
16 Quartale
BKLN-Symbol
106
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,06 %
54.858
+6.064
+12 % +135.134 $
2016 Q4
17 Quartale
NEE-Symbol
107
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,06 %
16.017
+11.633
+265 % +907.896 $
2014 Q2
27 Quartale
EMB-Symbol
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,06 %
11.117
+2.629
+31 % +293.867 $
2017 Q1
16 Quartale
FREL-Symbol
109
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,43 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,05 %
41.311
+7.765
+23 % +204.070 $
2017 Q1
16 Quartale
BRK.B-Symbol
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,05 %
4.395
+1.593
+57 % +386.849 $
2013 Q3
30 Quartale
VDE-Symbol
111
Vanguard Energy ETF
VDE
10,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,05 %
16.441
+4.959
+43 % +317.069 $
2020 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
112
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,05 %
19.993
+9.817
+96 % +514.693 $
2013 Q2
31 Quartale
VOE-Symbol
113
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,05 %
+8.192
Neu +1,05 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
VBR-Symbol
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,05 %
+6.565
Neu +1,03 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
USRT-Symbol
115
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,28 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,05 %
20.713
+8.575
+71 % +431.428 $
2018 Q4
9 Quartale
MKC-Symbol
116
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,05 %
12.046
+200
+2 % +17.792 $
2016 Q1
20 Quartale
HYS-Symbol
117
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,05 %
10.491
+616
+6 % +60.586 $
2016 Q4
17 Quartale
IBM-Symbol
118
IBM
IBM
231 Mrd. $
980.000 $ 0,05 %
7.690
+5.170
+205 % +618.744 $
2018 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
119
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
971.000 $ 0,04 %
25.108
+2.107
+9 % +72.706 $
2016 Q3
18 Quartale
SHAG-Symbol
120
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,4 Mio. $
964.000 $ 0,04 %
18.912
+7.974
+73 % +408.463 $
2020 Q3
2 Quartale
T-Symbol
121
AT&T
T
149 Mrd. $
957.000 $ 0,04 %
41.852
+13.198
+46 % +291.804 $
2013 Q2
31 Quartale
AMGN-Symbol
122
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
943.000 $ 0,04 %
+3.788
Neu +903.852 $
2021 Q1
0 Quartale
TXG-Symbol
123
10x Genomics
TXG
7,77 Mrd. $
937.000 $ 0,04 %
+5.179
Neu +894.348 $
2021 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
124
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
907.000 $ 0,04 %
+15.494
Neu +874.613 $
2021 Q1
0 Quartale
CORP-Symbol
125
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
870.000 $ 0,04 %
7.813
+331
+4 % +37.645 $
2016 Q4
17 Quartale
3 4
5
6 7

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ATP Life Science Ventures
ATP Life Science Ventures New York 898 Mio. $ AUM 84,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCF National Bank
TCF National Bank Sioux Falls, South Dakota 883 Mio. $ AUM 60,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHP
Spruce House Partnership New York 3,49 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Pinnacle Advisory Group 262 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Pinnacle Advisory Group investierte 454 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
  • Pinnacle Advisory Group hat seine Position in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Advisory Group hat seine Position in SPDR Long Dollar Gold Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Advisory Group machen im Q1 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Advisory Group eröffnete 81 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .