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Pinnacle Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
2,17 Mrd. $
Umschlag
35,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+520 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+454 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
262
Neu
81
Aufgestockt
138
Reduziert
23
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+46,3 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+39,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+32,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+32,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+31,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+13,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,52 % |
| 2 | Technologie | 0,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| 4 | Versorger | 0,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,26 % |
52.904
+13.632
| +35 % | +1,49 Mio. $ |
2014 Q1
28 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,25 % |
+110.541
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,21 % |
174.770
+45.102
| +35 % | +1,21 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,21 % |
87.605
+5.630
| +7 % | +281.161 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,21 % |
41.813
+1.521
| +4 % | +159.210 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,2 % |
42.040
+2.900
| +7 % | +287.707 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
57
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,19 % |
17.623
+12.122
| +220 % | +2,81 Mio. $ |
2014 Q3
26 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,18 % |
38.660
+320
| +0,8 % | +31.581 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,16 % |
26.542
+8.576
| +48 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,15 % |
73.268
-1.446
| -2 % | -63.462 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
61
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,15 % |
32.124
+11.565
| +56 % | +1,18 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
62
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,15 % |
34.896
+3.594
| +11 % | +343.813 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,15 % |
104.956
-542.080
| -84 % | -16,7 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
64
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,14 % |
+35.189
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
65
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,14 % |
148.106
+14.326
| +11 % | +280.205 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
66
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| 2,84 Mio. $ | 0,13 % |
96.339
+11.675
| +14 % | +343.050 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
67
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,13 % |
84.130
+26.659
| +46 % | +908.264 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
68
Nicht mehr gelistet
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B due October 31, 2039
DJCB
| 2,68 Mio. $ | 0,12 % |
170.890
+40.933
| +31 % | +639.816 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,12 % |
35.871
+7.891
| +28 % | +563.915 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
70
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,12 % |
+30.731
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,12 % |
48.528
+21.919
| +82 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
72
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,11 % |
88.064
+9.840
| +13 % | +282.249 $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
73
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,11 % |
101.146
-17.073
| -14 % | -396.633 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
74
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,11 % |
18.515
-43.844
| -70 % | -5,55 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
75
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,1 % |
23.290
+2.700
| +13 % | +242.169 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHP
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Pinnacle Advisory Group 262 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Pinnacle Advisory Group investierte 454 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 war SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $.
- Pinnacle Advisory Group hat seine Position in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Advisory Group im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Pinnacle Advisory Group hat seine Position in SPDR Long Dollar Gold Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Advisory Group machen im Q1 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Advisory Group eröffnete 81 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Advisory Group für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .