Perigon Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	971.512 $	Kaufen	13.899 +1.837	+15 %	+122.756 $	0,02 %	605
2026 Q1	753.296 $	Verkaufen	12.062 -42	-0,3 %	-2.667 $	0,01 %	624
2025 Q4	720.684 $	Halten	12.104	–	–	0,01 %	651
2025 Q3	704.561 $	Kaufen	12.104 +1	+0 %	+57 $	0,01 %	618
2025 Q2	653.094 $	Halten	12.103	–	–	0,02 %	601
2025 Q1	623.175 $	Verkaufen	12.103 -3.736	-24 %	-205.591 $	0,02 %	575
2024 Q4	904.697 $	Kaufen	15.839 +1	+0 %	+57 $	0,02 %	469
2024 Q3	881.077 $	Verkaufen	15.838 -8	-0,1 %	-433 $	0,02 %	468
2024 Q2	821.921 $	Kaufen	15.846 +8.371	+112 %	+439.106 $	0,02 %	417
2024 Q1	406.853 $	Verkaufen	7.475 -1.536	-17 %	-79.072 $	0,01 %	588
2023 Q4	471.535 $	Kaufen	+9.011	Neu	+421.271 $	0,02 %	518
2023 Q3	–	Verkaufen	-8.750	Geschlossen	-405.913 $	–	789
2023 Q2	405.913 $	Kaufen	8.750 +4.104	+88 %	+180.115 $	0,02 %	516
2023 Q1	206.747 $	Kaufen	+4.646	Neu	+215.414 $	0,01 %	664

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Perigon Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 122.756 $ und erhöhte die Position damit auf 13.899 Aktien im Wert von 971.512 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #605.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 13.899 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 971.512 $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.837 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 122.756 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 605.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .