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Optivise Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,67 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
253
Neu
25
Aufgestockt
111
Reduziert
77
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+864.857 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,51 % |
| 2 | Technologie | 8,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 327.671 $ | 0,16 % |
1.152
+20
| +2 % | +5.956 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 311.074 $ | 0,15 % |
2.944
+44
| +2 % | +4.632 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
153
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 308.424 $ | 0,15 % |
4.580
+188
| +4 % | +13.055 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 308.050 $ | 0,15 % |
12.646
+14
| +0,1 % | +351 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 302.979 $ | 0,15 % |
5.245
+404
| +8 % | +25.223 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 301.454 $ | 0,15 % |
7.308
-2.842
| -28 % | -119.484 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
157
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 299.667 $ | 0,15 % |
+172
| Neu | +269.070 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 295.672 $ | 0,15 % |
2.333
-726
| -24 % | -100.009 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
159
Horizon Landmark ETF
BENJ
358 Mio. $
| 294.269 $ | 0,14 % |
+5.521
| Neu | +292.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 293.538 $ | 0,14 % |
4.219
+956
| +29 % | +71.847 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 291.293 $ | 0,14 % |
1.490
+1
| +0,1 % | +205 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
162
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 291.255 $ | 0,14 % |
2.893
+100
| +4 % | +10.056 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
163
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 289.603 $ | 0,14 % |
339
+70
| +26 % | +60.222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 288.717 $ | 0,14 % |
1.310
+4
| +0,3 % | +902 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
165
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
| 288.509 $ | 0,14 % |
15.121
-160
| -1 % | -3.114 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
78,1 Mio. $
| 285.888 $ | 0,14 % |
7.593
+1.977
| +35 % | +73.771 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 284.579 $ | 0,14 % |
5.626
+458
| +9 % | +25.480 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,37 Mrd. $
| 284.038 $ | 0,14 % |
+4.403
| Neu | +292.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 283.379 $ | 0,14 % |
3.395
+210
| +7 % | +17.814 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 281.896 $ | 0,14 % |
1.221
+134
| +12 % | +35.270 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 281.698 $ | 0,14 % |
551
-34
| -6 % | -17.264 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 280.758 $ | 0,14 % |
9.844
-665
| -6 % | -17.687 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,7 Mrd. $
| 279.330 $ | 0,14 % |
6.242
-835
| -12 % | -38.444 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 278.015 $ | 0,14 % |
2.025
+239
| +13 % | +33.720 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 277.633 $ | 0,14 % |
2.138
+139
| +7 % | +19.494 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECP
LAMC
Portfolio-Rückblick von Optivise Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 253 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optivise Advisory Services für Q3 2026 weist 25 neu, 111 erhöht, 77 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Large Cap Core ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Optivise Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optivise Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Large Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in Inspire 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optivise Advisory Services machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Optivise Advisory Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Optivise Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .