Optivise Advisory Servicess Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	291.293 $	Kaufen	1.490 +1	+0,1 %	+205 $	0,14 %	161
2026 Q2	294.308 $	Halten	1.489	–	–	0,15 %	160
2026 Q1	274.469 $	Halten	1.489	–	–	0,17 %	140
2025 Q4	264.177 $	Verkaufen	1.489 -138	-8 %	-24.152 $	0,15 %	149
2025 Q3	284.032 $	Verkaufen	1.627 -7	-0,4 %	-1.191 $	0,17 %	135
2025 Q2	268.752 $	Verkaufen	1.634 -78	-5 %	-12.350 $	0,14 %	151
2025 Q1	274.868 $	Verkaufen	1.712 -221	-11 %	-36.131 $	0,15 %	135
2024 Q4	312.742 $	Kaufen	1.933 +8	+0,4 %	+1.350 $	0,17 %	123
2024 Q3	322.698 $	Verkaufen	1.925 -1.228	-39 %	-195.217 $	0,17 %	115
2024 Q2	474.378 $	Kaufen	+3.153	Neu	+478.456 $	0,26 %	84

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 205 $ und erhöhte die Position damit auf 1.490 Aktien im Wert von 291.293 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #161.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 474.378 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 1.490 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 291.293 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 205 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 161.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 474.378 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .