Noble Wealth Management PBCs Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Noble Wealth Management PBC Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	221.627 $	Verkaufen	38.882 -4.000	-9 %	-23.673 $	0,1 %	151
2026 Q2	254.719 $	Verkaufen	42.882 -26.497	-38 %	-158.712 $	0,11 %	144
2026 Q1	411.417 $	Verkaufen	69.379 -32.545	-32 %	-197.483 $	0,21 %	101
2025 Q4	633.967 $	Kaufen	101.924 +47.712	+88 %	+288.672 $	0,32 %	73
2025 Q3	329.609 $	Kaufen	+54.212	Neu	+333.089 $	0,18 %	107

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Noble Wealth Management PBC: Q3 2026 im Rückblick

Noble Wealth Management PBC verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2026 um 9,3 %, verkaufte schätzungsweise 23.673 $ und hielt danach 38.882 Aktien im Wert von 221.627 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Noble Wealth Management PBC meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 633.967 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 4 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Noble Wealth Management PBC 38.882 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 221.627 $.
Noble Wealth Management PBC verkaufte 4.000 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.673 $.
Swiss Helvetia Fund machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Noble Wealth Management PBC aus und war dessen Position auf Rang 151.
Noble Wealth Management PBC meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Noble Wealth Management PBC in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2025 mit 633.967 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Noble Wealth Management PBC für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .