Milestone Asset Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Asset Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,61 Mio. $	Verkaufen	103.358 -2.229	-2 %	-77.169 $	0,57 %	51
2026 Q2	3,62 Mio. $	Verkaufen	105.587 -1.454	-1 %	-49.471 $	0,57 %	54
2026 Q1	3,58 Mio. $	Verkaufen	107.041 -1.470	-1 %	-49.446 $	0,66 %	44
2025 Q4	3,64 Mio. $	Verkaufen	108.511 -141	-0,1 %	-4.661 $	0,69 %	39
2025 Q3	3,57 Mio. $	Verkaufen	108.652 -1.443	-1 %	-46.857 $	0,67 %	32
2025 Q2	3,53 Mio. $	Verkaufen	110.095 -1.435	-1 %	-45.330 $	0,75 %	33
2025 Q1	3,5 Mio. $	Kaufen	111.530 +132	+0,1 %	+4.169 $	0,74 %	30
2024 Q4	3,5 Mio. $	Kaufen	111.398 +7.826	+8 %	+243.922 $	0,77 %	36
2024 Q3	3,19 Mio. $	Kaufen	103.572 +15.792	+18 %	+479.008 $	0,72 %	33
2024 Q2	2,64 Mio. $	Verkaufen	87.780 -339.455	-79 %	-10 Mio. $	0,66 %	33
2024 Q1	12,5 Mio. $	Verkaufen	427.235 -2.487.056	-85 %	-71,9 Mio. $	3,57 %	4
2023 Q4	83,3 Mio. $	Kaufen	+2.914.291	Neu	+82,1 Mio. $	27,4 %	1

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Milestone Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Milestone Asset Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 77.169 $ und hielt danach 103.358 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Milestone Asset Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 83,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Asset Management 103.358 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 3,61 Mio. $.
Milestone Asset Management verkaufte 2.229 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 77.169 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von Milestone Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 51.
Milestone Asset Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Milestone Asset Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2023 mit 83,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .