Milestone Asset Management의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Milestone Asset Management의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$361만	매도	103,358 -2,229	-2%	-US$7.72만	0.57%	51
2026 Q2	US$362만	매도	105,587 -1,454	-1%	-US$4.95만	0.57%	54
2026 Q1	US$358만	매도	107,041 -1,470	-1%	-US$4.94만	0.66%	44
2025 Q4	US$364만	매도	108,511 -141	-0.1%	-US$4.66천	0.69%	39
2025 Q3	US$357만	매도	108,652 -1,443	-1%	-US$4.69만	0.67%	32
2025 Q2	US$353만	매도	110,095 -1,435	-1%	-US$4.53만	0.75%	33
2025 Q1	US$350만	매수	111,530 +132	+0.1%	+US$4.17천	0.74%	30
2024 Q4	US$350만	매수	111,398 +7,826	+8%	+US$24.4만	0.77%	36
2024 Q3	US$319만	매수	103,572 +15,792	+18%	+US$47.9만	0.72%	33
2024 Q2	US$264만	매도	87,780 -339,455	-79%	-US$999만	0.66%	33
2024 Q1	US$1250만	매도	427,235 -2,487,056	-85%	-US$7192만	3.57%	4
2023 Q4	US$8326만	매수	+2,914,291	신규	+US$8209만	27.4%	1

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM US$4.04억 20.63% 1년 추정 수익률

LJCM

Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas AUM US$3.09억 50.33% 1년 추정 수익률

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM US$2.35억 18.9% 1년 추정 수익률

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM US$2.16억 12.91% 1년 추정 수익률

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM US$25.5억 17.5% 1년 추정 수익률

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM US$24.4억 16.42% 1년 추정 수익률

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률

Milestone Asset Management의 BALT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Milestone Asset Management 측은 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 2.1% 줄였어요. 약 US$7.72만 규모를 매도해, 현재 US$361만 상당의 103,358주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #51예요.

Milestone Asset Management 측은 2023년 4분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$8326만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 221개가 2026년 3분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

Milestone Asset Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$361만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 103,358주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Milestone Asset Management 측이 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 2,229주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.72만 규모예요.
2026년 3분기에 Milestone Asset Management의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
Milestone Asset Management 측은 2023년 4분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Milestone Asset Management의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$8326만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 221개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Milestone Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.