de Milestone Asset Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Asset Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,61 mi	Vender	103.358 -2.229	-2%	-US$ 77,2 mil	0,57%	51
2026 Q2	US$ 3,62 mi	Vender	105.587 -1.454	-1%	-US$ 49,5 mil	0,57%	54
2026 Q1	US$ 3,58 mi	Vender	107.041 -1.470	-1%	-US$ 49,4 mil	0,66%	44
2025 Q4	US$ 3,64 mi	Vender	108.511 -141	-0,1%	-US$ 4,66 mil	0,69%	39
2025 Q3	US$ 3,57 mi	Vender	108.652 -1.443	-1%	-US$ 46,9 mil	0,67%	32
2025 Q2	US$ 3,53 mi	Vender	110.095 -1.435	-1%	-US$ 45,3 mil	0,75%	33
2025 Q1	US$ 3,5 mi	Comprar	111.530 +132	+0,1%	+US$ 4,17 mil	0,74%	30
2024 Q4	US$ 3,5 mi	Comprar	111.398 +7.826	+8%	+US$ 244 mil	0,77%	36
2024 Q3	US$ 3,19 mi	Comprar	103.572 +15.792	+18%	+US$ 479 mil	0,72%	33
2024 Q2	US$ 2,64 mi	Vender	87.780 -339.455	-79%	-US$ 10 mi	0,66%	33
2024 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	427.235 -2.487.056	-85%	-US$ 71,9 mi	3,57%	4
2023 Q4	US$ 83,3 mi	Comprar	+2.914.291	Nova	+US$ 82,1 mi	27,4%	1

Outros fundos que detêm BALT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,61 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,47 bi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 10,1 bi 19,55% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 383 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Asset Management em BALT no T3 2026

Milestone Asset Management reduziu sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 2,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 77,2 mil e ficando com 103.358 ações avaliadas em US$ 3,61 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Milestone Asset Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 83,3 mi em T4 2023. 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Milestone Asset Management detinha 103.358 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 3,61 mi.
Milestone Asset Management vendeu 2.229 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 77,2 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,57% da carteira de Milestone Asset Management em T3 2026, sua posição nº 51.
Milestone Asset Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de Milestone Asset Management atingiu o pico de US$ 83,3 mi em T4 2023.
298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.