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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
679 Mio. $
| 311.917 $ | 0,01 % |
2.538
-8
| -0,3 % | -1.054 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
377
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,08 Mrd. $
| 311.398 $ | 0,01 % |
+12.889
| Neu | +324.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
378
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 310.986 $ | 0,01 % |
+6.456
| Neu | +329.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
Sable Offshore Corp
SOC
355 Mio. $
| 310.490 $ | 0,01 % |
+89.737
| Neu | +400.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
380
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 309.452 $ | 0,01 % |
2.309
-135
| -6 % | -16.590 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
381
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
756 Mio. $
| 308.536 $ | 0,01 % |
13.415
-3.136
| -19 % | -72.173 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
382
Nucor
NUE
57,2 Mrd. $
| 308.509 $ | 0,01 % |
1.320
+120
| +10 % | +29.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
383
Johnson Controls International
JCI
81,5 Mrd. $
| 307.706 $ | 0,01 % |
2.070
+169
| +9 % | +24.464 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
384
Comfort Systems
FIX
34,1 Mrd. $
| 307.330 $ | 0,01 % |
186
+69
| +59 % | +115.836 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
385
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 305.204 $ | 0,01 % |
2.007
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
386
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,9 Mrd. $
| 304.214 $ | 0,01 % |
2.138
+82
| +4 % | +11.368 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
387
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 302.620 $ | 0,01 % |
1.072
+1
| +0,1 % | +279 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
388
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
615 Mio. $
| 301.169 $ | 0,01 % |
+10.627
| Neu | +316.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
Seagate
STX
109 Mrd. $
| 299.761 $ | 0,01 % |
+325
| Neu | +277.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
390
Royal Caribbean
RCL
85,8 Mrd. $
| 299.424 $ | 0,01 % |
1.126
+14
| +1 % | +3.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
391
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 299.361 $ | 0,01 % |
573
+30
| +6 % | +15.361 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
392
Kinder Morgan
KMI
69,1 Mrd. $
| 299.215 $ | 0,01 % |
9.924
+368
| +4 % | +11.667 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
393
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
73,6 Mrd. $
| 299.052 $ | 0,01 % |
1.311
+15
| +1 % | +3.761 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
394
Emerson Electric
EMR
90,4 Mrd. $
| 297.357 $ | 0,01 % |
1.917
+269
| +16 % | +40.476 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
395
Corteva
CTVA
8,01 Mrd. $
| 296.885 $ | 0,01 % |
3.823
-1
| -0 % | -83 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
396
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
293 Mio. $
| 296.077 $ | 0,01 % |
16.977
-5.514
| -25 % | -99.843 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
397
Chemed
CHE
6,91 Mrd. $
| 294.456 $ | 0,01 % |
583
-3
| -0,5 % | -1.550 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
398
Ford
F
49,4 Mrd. $
| 294.335 $ | 0,01 % |
24.406
+3.527
| +17 % | +48.922 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
399
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
340 Mio. $
| 292.935 $ | 0,01 % |
10.462
+2.216
| +27 % | +61.858 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
400
Norfolk Southern
NSC
74,2 Mrd. $
| 292.113 $ | 0,01 % |
945
+145
| +18 % | +48.028 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .