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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2588 M
Rotación
26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
556
Nuevas
109
Aumentadas
202
Reducidas
197
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 31 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Atención médica | 1.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
618
+34
| +6% | +USD 16.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
9,556
+755
| +9% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
378
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
4,906
-1
| -0% | -USD 59 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
379
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 299 k | 0.01% |
619
-64
| -9% | -USD 24.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
380
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
+1,296
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
+93
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
5,553
-4,176
| -43% | -USD 222 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
+1,128
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
1,071
-632
| -37% | -USD 168 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
385
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
2,652
-254
| -9% | -USD 28.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
386
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
20,879
+3,372
| +19% | +USD 45.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
+1,863
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
+4,234
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
1,735
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 284 k | 0.01% |
5,092
-56
| -1% | -USD 3.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
2,056
-911
| -31% | -USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
392
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
1,789
+22
| +1% | +USD 3.87 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
393
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
+710
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
+1,901
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
1,788
-42
| -2% | -USD 7.78 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 446 M
| USD 273 k | 0.01% |
6,288
-608
| -9% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
397
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 273 k | 0.01% |
586
+14
| +2% | +USD 5.89 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
398
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
2,192
-846
| -28% | -USD 147 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
399
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
4,713
+305
| +7% | +USD 18.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
400
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
+543
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McAdam LLC mantenía 556 posiciones por un valor de USD 2588 M, un aumento de 17% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
McAdam LLC destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de McAdam LLC en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2588 M en T2 2026.
- McAdam LLC abrió 109 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2588 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.