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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2588 M
Rotación
26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
556
Nuevas
109
Aumentadas
202
Reducidas
197
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 31 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Atención médica | 1.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
800
-35
| -4% | -USD 10.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
428
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 251 k | 0.01% |
1,585
-29
| -2% | -USD 3.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
+331
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 249 k | 0.01% |
+26,310
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
2,256
-26
| -1% | -USD 2.74 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
433
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
470
+48
| +11% | +USD 26.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
434
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
2,444
-1,125
| -32% | -USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
435
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 242 k | 0.01% |
48,532
-28,686
| -37% | -USD 144 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
436
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+1,819
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+2,532
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
1,831
+171
| +10% | +USD 21.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
439
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
+2,739
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
3,186
+298
| +10% | +USD 21.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+4,976
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
1,648
-23
| -1% | -USD 3.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
7,697
-2,000
| -21% | -USD 68.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
1,979
-397
| -17% | -USD 45.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
445
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
3,203
+257
| +9% | +USD 18.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+933
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 342 M
| USD 229 k | 0.01% |
4,876
-114
| -2% | -USD 5.11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
449
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+594
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
450
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 228 k | 0.01% |
+8,246
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McAdam LLC mantenía 556 posiciones por un valor de USD 2588 M, un aumento de 17% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
McAdam LLC destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de McAdam LLC en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2588 M en T2 2026.
- McAdam LLC abrió 109 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2588 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.