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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
| 400.015 $ | 0,02 % |
17.044
-16.918
| -50 % | -417.790 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
327
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
| 398.937 $ | 0,02 % |
3.559
+504
| +16 % | +65.940 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
328
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 395.796 $ | 0,01 % |
2.549
+157
| +7 % | +24.526 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
329
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
| 395.698 $ | 0,01 % |
987
+368
| +59 % | +135.739 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
330
10x Genomics
TXG
8,56 Mrd. $
| 395.596 $ | 0,01 % |
+4.378
| Neu | +256.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 388.105 $ | 0,01 % |
5.763
-135
| -2 % | -9.375 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
332
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 387.107 $ | 0,01 % |
2.494
-22
| -0,9 % | -3.567 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
333
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 385.499 $ | 0,01 % |
3.901
+187
| +5 % | +19.526 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
334
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
| 385.057 $ | 0,01 % |
12.310
+377
| +3 % | +10.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
335
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 384.110 $ | 0,01 % |
6.779
-8.131
| -55 % | -472.278 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
336
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 383.764 $ | 0,01 % |
4.479
+127
| +3 % | +12.434 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 383.324 $ | 0,01 % |
2.650
+180
| +7 % | +28.277 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
338
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 381.113 $ | 0,01 % |
1.588
+69
| +5 % | +17.276 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
339
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 381.109 $ | 0,01 % |
1.069
+102
| +11 % | +37.348 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
340
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
439 Mio. $
| 377.492 $ | 0,01 % |
15.277
+207
| +1 % | +5.046 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
341
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 375.235 $ | 0,01 % |
1.316
+148
| +13 % | +46.493 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
342
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
| 375.199 $ | 0,01 % |
3.671
+307
| +9 % | +33.263 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
343
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 375.025 $ | 0,01 % |
8.437
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
344
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 372.678 $ | 0,01 % |
2.285
+183
| +9 % | +32.757 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 371.868 $ | 0,01 % |
554
+55
| +11 % | +34.983 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
346
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 371.214 $ | 0,01 % |
6.603
-183
| -3 % | -10.439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
347
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
713 Mio. $
| 370.694 $ | 0,01 % |
5.388
+304
| +6 % | +21.462 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
348
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
958 Mio. $
| 365.130 $ | 0,01 % |
8.456
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
349
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 364.516 $ | 0,01 % |
1.643
+74
| +5 % | +18.765 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
350
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 359.129 $ | 0,01 % |
2.009
+146
| +8 % | +23.671 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .