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Maven Securities Portfolio-Positionen
AUM
7,4 Mrd. $
Umschlag
62,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.426,61 %
AUM
7,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,34 Mrd. $
(+46 %)
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
660
Neu
344
Aufgestockt
82
Reduziert
154
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+267 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+51 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+33,2 Mio. $ |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+25,3 Mio. $ |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+11,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+96,2 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+56,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+45,4 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+44,2 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,6 % |
| 2 | Technologie | 3,3 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| – | – |
-13.839
| Geschlossen | -520.900 $ | – |
|
627
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-203.300
| Geschlossen | -3,36 Mio. $ | – |
|
628
CALL
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -599.140 $ | – |
|
629
SOPHiA GENETICS
SOPH
703 Mio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -865.500 $ | – |
|
630
Spyre Therapeutics
SYRE
9,9 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -3,55 Mio. $ | – |
|
631
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| – | – |
-72.615
| Geschlossen | -377.598 $ | – |
|
632
CALL
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
| – | – |
-81.700
| Geschlossen | -6,35 Mio. $ | – |
|
|
633
Put
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
| – | – |
-50.300
| Geschlossen | -3,91 Mio. $ | – |
|
634
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-44.000
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
635
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| – | – |
-38.965
| Geschlossen | -611.392 $ | – |
|
|
636
Put
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| – | – |
-83.200
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
637
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-144.277
| Geschlossen | -11 Mio. $ | – |
|
638
CALL
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| – | – |
-124.900
| Geschlossen | -15,3 Mio. $ | – |
|
639
ZTO Express
ZTO
15,2 Mrd. $
| – | – |
-61.525
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
640
Put
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| – | – |
-52.100
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
641
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| – | – |
-112.977
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
642
Viking Holdings
VIK
40,1 Mrd. $
| – | – |
-62.218
| Geschlossen | -6,51 Mio. $ | – |
|
|
SILA
643
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-41.988
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
644
Guardian Pharmacy Services
GRDN
3,14 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
645
Curbline Properties
CURB
3,54 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
646
Grace Therapeutics
GRCE
38,1 Mio. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
647
Sionna Therapeutics
SION
151 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -879.800 $ | – |
|
648
Forgent Power Solutions
FPS
6,07 Mrd. $
| – | – |
-17.655
| Geschlossen | -986.208 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Maven Securities 660 Positionen im Wert von 7,4 Mrd. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 5,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Maven Securities für Q3 2026 weist 344 neu, 82 erhöht, 154 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Integer Holdings: 101.742 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 96,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Maven Securities im Q3 2026 war Integer Holdings: 101.742 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 267 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 96,2 Mio. $.
- Maven Securities hat seine Position in Newmont im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,4 Mrd. $ aus.
- Maven Securities eröffnete 344 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Maven Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 7,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Maven Securities für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .