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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,54 Mrd. $
| 1.487 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2102
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| 1.477 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +1.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2103
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2104
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2105
O-I Glass
OI
985 Mio. $
| 1.458 $ | ﹤0,01 % |
258
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2106
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
281 Mio. $
| 1.444 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2107
Peloton Interactive
PTON
2,4 Mrd. $
| 1.442 $ | ﹤0,01 % |
+289
| Neu | +1.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2108
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
| 1.424 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2109
StoneX
SNEX
6,91 Mrd. $
| 1.422 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2110
Invesco Bond Fund
VBF
166 Mio. $
| 1.418 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2111
Envista
NVST
3,85 Mrd. $
| 1.408 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2112
Blue Bird Corp
BLBD
1,93 Mrd. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2113
Oklo
OKLO
5,02 Mrd. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +1.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2114
Olin
OLN
1,77 Mrd. $
| 1.364 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +1.668 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
JMKE
2115
Jersey Mike's Subs
JMKE
5,62 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +1.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2116
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 1.357 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2117
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,3 Mrd. $
| 1.356 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2118
Urban Edge Properties
UE
2,47 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +1.499 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2119
Global Net Lease
GNL
1,68 Mrd. $
| 1.346 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +1.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2120
Surgery Partners
SGRY
2,08 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +1.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2121
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,6 Mrd. $
| 1.322 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2122
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 1.321 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2123
SPS Commerce
SPSC
3,31 Mrd. $
| 1.319 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2124
Solid Power
SLDP
461 Mio. $
| 1.318 $ | ﹤0,01 % |
+555
| Neu | +1.303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2125
Black Stone Minerals
BSM
3,13 Mrd. $
| 1.289 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .