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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.2億
| $1,487 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2102
Kohl's
KSS
$27億
| $1,477 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$1,444 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2103
Black Hills Corp
BKH
$62.3億
| $1,472 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,530 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2104
Royalty Pharma
RPRX
$291億
| $1,472 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2105
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1,458 | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2106
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
$2.85億
| $1,444 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2107
Peloton Interactive
PTON
$23.3億
| $1,442 | ﹤0.01% |
+289
| 新規 | +$1,617 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2108
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.7億
| $1,424 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2109
StoneX
SNEX
$67.7億
| $1,422 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,562 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2110
Invesco Bond Fund
VBF
$1.66億
| $1,418 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2111
Envista
NVST
$37.9億
| $1,408 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$1,592 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2112
Blue Bird Corp
BLBD
$19.3億
| $1,388 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,688 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2113
Oklo
OKLO
$50.8億
| $1,370 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1,563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2114
Olin
OLN
$18.9億
| $1,364 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$1,668 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
JMKE
2115
Jersey Mike's Subs
JMKE
$53.9億
| $1,362 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$1,715 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2116
Adeia
ADEA
$25億
| $1,357 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$1,423 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2117
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $1,356 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2118
Urban Edge Properties
UE
$24.3億
| $1,348 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$1,499 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2119
Global Net Lease
GNL
$16.2億
| $1,346 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$1,458 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2120
Surgery Partners
SGRY
$30.1億
| $1,332 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$1,440 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2121
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$130億
| $1,322 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2122
Fortis
FTS
$295億
| $1,321 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2123
SPS Commerce
SPSC
$31億
| $1,319 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2124
Solid Power
SLDP
$4.61億
| $1,318 | ﹤0.01% |
+555
| 新規 | +$1,303 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2125
Black Stone Minerals
BSM
$31.5億
| $1,289 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。