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Maple-Brown Abbott Portfolio-Positionen
AUM
1,47 Mrd. $
Umschlag
45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+88,77 %
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,48 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,99 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
NiSource
NI
|
+8,44 Mio. $ |
| 3 |
California Water Service
CWT
|
+8,29 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+5,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ONE Gas
OGS
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Atmos Energy
ATO
|
+5,53 Mio. $ |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
Infosys
INFY
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
H2O America
HTO
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 32,59 % |
| 2 | Energie | 20,53 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Technologie | 12,72 % |
| 5 | Sonstiges | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 8,58 % |
165.183
+40.651
| +33 % | +6,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 8,1 % |
2.243.884
-261.764
| -10 % | -2,24 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 7,55 % |
699.151
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
4
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 7,52 % |
252.093
+9.300
| +4 % | +756.036 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
EEQ
5
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 18,6 Mio. $ | 7,03 % |
1.075.044
+547.545
| +104 % | +11,2 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
ITC
6
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 17 Mio. $ | 6,42 % |
509.045
+72.897
| +17 % | +2,43 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
JOBS
7
Nicht mehr gelistet
51job Inc
JOBS
| 15,2 Mio. $ | 5,73 % |
553.092
+56.464
| +11 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
MR
8
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| 14,8 Mio. $ | 5,59 % |
676.502
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 14,1 Mio. $ | 5,35 % |
538.596
+138.300
| +35 % | +4,03 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
BWP
10
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 13,5 Mio. $ | 5,11 % |
1.148.100
+394.300
| +52 % | +5,37 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
11
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 4,78 % |
526.310
+36.855
| +8 % | +949.713 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
12
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 4,62 % |
588.587
+6.906
| +1 % | +145.010 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 3,46 % |
+493.600
| Neu | +8,44 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 3,36 % |
168.168
+1.851
| +1 % | +94.588 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 3,33 % |
249.163
-106.000
| -30 % | -3,58 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 3,17 % |
+379.086
| Neu | +8,29 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 8,02 Mio. $ | 3,03 % |
413.350
+199.100
| +93 % | +4,07 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
H2O America
HTO
2,47 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 2,71 % |
232.911
-44.400
| -16 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
19
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 2,62 % |
163.940
-6.520
| -4 % | -262.648 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,93 % |
87.950
-100.700
| -53 % | -5,53 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
ONE Gas
OGS
4,9 Mrd. $
| – | – |
-316.906
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Maple-Brown Abbott für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Maple-Brown Abbott 21 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Maple-Brown Abbott investierte 27,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NiSource: 493.600 Aktien im Wert von 9,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Atmos Energy; sie wurde auf 5,53 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Maple-Brown Abbott im Q3 2015 war NiSource: 493.600 Aktien im Wert von 9,16 Mio. $.
- Maple-Brown Abbott hat seine Position in Enbridge Energy Management Llc in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maple-Brown Abbott im Q3 2015 entfiel auf Atmos Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,53 Mio. $.
- Maple-Brown Abbott hat seine Position in ONE Gas im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maple-Brown Abbott machen im Q3 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Maple-Brown Abbott eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Maple-Brown Abbott stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maple-Brown Abbott für Q3 2015 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .