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Maple-Brown Abbott Portfolio-Positionen
AUM
1,47 Mrd. $
Umschlag
45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+88,77 %
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,4 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,44 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JOBS
51job Inc
JOBS
|
+9,09 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+8,65 Mio. $ |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+6,6 Mio. $ |
| 5 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+5,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+3,02 Mio. $ |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+323.949 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 34,82 % |
| 2 | Energie | 15,67 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,93 % |
| 4 | Technologie | 12,67 % |
| 5 | Sonstiges | 8,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 9,5 % |
124.532
+32.258
| +35 % | +6,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 8,11 % |
699.151
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
3
Infosys
INFY
53,5 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 7,61 % |
2.505.648
+50.152
| +2 % | +407.395 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
4
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 7,47 % |
242.793
+19.700
| +9 % | +1,64 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
MR
5
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| 19,3 Mio. $ | 7,39 % |
676.502
+81.219
| +14 % | +2,37 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
JOBS
6
Nicht mehr gelistet
51job Inc
JOBS
| 16,5 Mio. $ | 6,33 % |
496.628
+268.790
| +118 % | +9,09 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 5,43 % |
489.455
-112.195
| -19 % | -2,99 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ITC
8
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 14 Mio. $ | 5,38 % |
436.148
+93.920
| +27 % | +3,27 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 5,17 % |
316.906
+15.600
| +5 % | +665.710 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 5,06 % |
581.681
+96.239
| +20 % | +2,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 13 Mio. $ | 5 % |
400.296
-9.099
| -2 % | -323.949 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
EEQ
12
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 12,4 Mio. $ | 4,76 % |
527.499
+42.000
| +9 % | +1,07 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 4,33 % |
355.163
+37.000
| +12 % | +1,24 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
BWP
14
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 10,9 Mio. $ | 4,19 % |
753.800
+322.700
| +75 % | +5,24 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
15
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,71 % |
188.650
+14.107
| +8 % | +755.876 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
H2O America
HTO
2,46 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 3,26 % |
277.311
+37.610
| +16 % | +1,13 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 3,13 % |
+166.317
| Neu | +8,65 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 2,46 % |
+170.460
| Neu | +6,85 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 4,48 Mio. $ | 1,72 % |
214.250
+80.600
| +60 % | +1,83 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| – | – |
-55.766
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Maple-Brown Abbott für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Maple-Brown Abbott 20 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Maple-Brown Abbott investierte 46,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PG&E: 166.317 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NetEase; sie wurde auf 2,99 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Maple-Brown Abbott im Q2 2015 war PG&E: 166.317 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
- Maple-Brown Abbott hat seine Position in 51job Inc in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maple-Brown Abbott im Q2 2015 entfiel auf NetEase und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- Maple-Brown Abbott hat seine Position in American Water Works im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maple-Brown Abbott machen im Q2 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Maple-Brown Abbott eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Maple-Brown Abbott stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maple-Brown Abbott für Q2 2015 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .