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MI
M3F Inc Portfolio-Positionen
AUM
422 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+493,96 %
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
-52,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,5 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OppFi
OPFI
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Green Dot
GDOT
|
+5,83 Mio. $ |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
AerSale
ASLE
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Northfield Bancorp
NFBK
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+7,4 Mio. $ |
| 4 |
Ponce Financial Group
PDLB
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
AerCap
AER
|
+5,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 50,5 % |
| 2 | Industrie | 49,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Business Financial Services
FBIZ
588 Mio. $
| – | – |
-29.685
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
27
Nicht mehr gelistet
NSTS Bancorp
NSTS
| – | – |
-26.664
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
|
28
Nicht mehr gelistet
SWK Holdings
SWKH
| – | – |
-995.256
| Geschlossen | -16,9 Mio. $ | – |
|
29
Virginia National Bankshares
VABK
268 Mio. $
| – | – |
-5.769
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
30
Winchester Bancorp
WSBK
116 Mio. $
| – | – |
-24.586
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von M3F Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt M3F Inc 30 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
M3F Inc zog im Q2 2026 netto 52,2 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SWK Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 51 % des verwalteten Vermögens, nach 57 % im Vorquartal. Es folgt Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete M3F Inc eine neue Position in OppFi im Wert von 7,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von M3F Inc im Q2 2026 war OppFi: 764.445 Aktien im Wert von 7,59 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in Green Dot in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M3F Inc im Q2 2026 entfiel auf Rhinebeck Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in SWK Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M3F Inc machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
- M3F Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von M3F Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 422 Mio. $.
Auf Grundlage der von M3F Inc für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .