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MI
M3F Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.22억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
42.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.55%
1년 예상 수익률
+42.84%
3년 예상 수익률
+176.29%
5년 예상 수익률
+178.91%
10년 예상 수익률
+493.96%
AUM
US$4.22억
AUM 성장
+US$1867만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$5217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.5%
보유액
30
신규
2
증가
6
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OppFi
OPFI
|
+US$662만 |
| 2 |
Green Dot
GDOT
|
+US$583만 |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$427만 |
| 4 |
AerSale
ASLE
|
+US$298만 |
| 5 |
Northfield Bancorp
NFBK
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+US$1693만 |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$1677만 |
| 3 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+US$740만 |
| 4 |
Ponce Financial Group
PDLB
|
+US$558만 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 50.5% |
| 2 | 산업재 | 49.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.93억
| – | – |
-29,685
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
27
상장폐지됨
NSTS Bancorp
NSTS
| – | – |
-26,664
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
|
28
상장폐지됨
SWK Holdings
SWKH
| – | – |
-995,256
| 청산됨 | -US$1693만 | – |
|
29
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.71억
| – | – |
-5,769
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
30
Winchester Bancorp
WSBK
US$1.16억
| – | – |
-24,586
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
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M3F Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, M3F Inc 측은 US$4.22억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
M3F Inc 측은 2026년 2분기에 순 US$5217만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SWK Holdings 주식으로, 추정 US$1693만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 금융 섹터로, 자산의 51% 비중을 차지해요. 한 분기 전 57%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 산업재 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, M3F Inc 측은 OppFi에 US$759만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- M3F Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 OppFi 주식으로, US$759만 상당의 764,445주를 매수했어요.
- M3F Inc 측이 2026년 2분기에 Green Dot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$583만 규모예요.
- M3F Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rhinebeck Bancorp이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- M3F Inc 측은 2026년 2분기에 SWK Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1693만 규모의 포지션을 정리했어요.
- M3F Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.22억 중 85% 비중을 차지해요.
- M3F Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- M3F Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$4.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 M3F Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.