M Holdings Securitiess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M Holdings Securities Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	703.000 $	Verkaufen	10.097 -93.077	-90 %	-6,22 Mio. $	0,1 %	107
2026 Q1	6,46 Mio. $	Halten	103.174	–	–	0,44 %	47
2025 Q4	6,14 Mio. $	Kaufen	103.174 +2.196	+2 %	+128.139 $	0,44 %	43
2025 Q3	5,88 Mio. $	Verkaufen	100.978 -3.706	-4 %	-211.086 $	1,24 %	16
2025 Q2	5,65 Mio. $	Kaufen	+104.684	Neu	+5,33 Mio. $	0,97 %	29

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von M Holdings Securities: Q2 2026 im Rückblick

M Holdings Securities verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 90 %, verkaufte schätzungsweise 6,22 Mio. $ und hielt danach 10.097 Aktien im Wert von 703.000 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

M Holdings Securities meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt M Holdings Securities 10.097 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 703.000 $.
M Holdings Securities verkaufte 93.077 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6,22 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von M Holdings Securities aus und war dessen Position auf Rang 107.
M Holdings Securities meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von M Holdings Securities in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von M Holdings Securities für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .