de M Holdings Securities U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de M Holdings Securities Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-10,097	Cerradas	-USD 703 k	–	622
2026 Q2	USD 703 k	Vender	10,097 -93,077	-90%	-USD 6.22 M	0.1%	107
2026 Q1	USD 6.46 M	Mantener	103,174	–	–	0.44%	47
2025 Q4	USD 6.14 M	Comprar	103,174 +2,196	+2%	+USD 128 k	0.44%	43
2025 Q3	USD 5.88 M	Vender	100,978 -3,706	-4%	-USD 211 k	1.24%	16
2025 Q2	USD 5.65 M	Comprar	+104,684	Nuevas	+USD 5.33 M	0.97%	29

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M Holdings Securities en DFAT: resumen de T3 2026

M Holdings Securities cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 10,097 acciones por un valor estimado de USD 703 k.

M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.46 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

M Holdings Securities reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
M Holdings Securities vendió 10,097 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 703 k.
M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de M Holdings Securities en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.46 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de M Holdings Securities correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.