de M Holdings Securities U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de M Holdings Securities Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-10.097	Encerrada	-US$ 703 mil	–	622
2026 Q2	US$ 703 mil	Vender	10.097 -93.077	-90%	-US$ 6,22 mi	0,1%	107
2026 Q1	US$ 6,46 mi	Manter	103.174	–	–	0,44%	47
2025 Q4	US$ 6,14 mi	Comprar	103.174 +2.196	+2%	+US$ 128 mil	0,44%	43
2025 Q3	US$ 5,88 mi	Vender	100.978 -3.706	-4%	-US$ 211 mil	1,24%	16
2025 Q2	US$ 5,65 mi	Comprar	+104.684	Nova	+US$ 5,33 mi	0,97%	29

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,33 bi 20,85% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de M Holdings Securities em DFAT no T3 2026

M Holdings Securities encerrou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, vendendo 10.097 ações — uma venda estimada em US$ 703 mil.

M Holdings Securities reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T2 2025 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,46 mi em T1 2026. 702 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

M Holdings Securities informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
M Holdings Securities vendeu 10.097 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 703 mil.
M Holdings Securities reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2025 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de M Holdings Securities atingiu o pico de US$ 6,46 mi em T1 2026.
702 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de M Holdings Securities referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.