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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FHN-Symbol
1126
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
36.160 $ ﹤0,01 %
1.862
+649
+54 % +13.359 $
2018 Q4
25 Quartale
IVOG-Symbol
1127
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
36.110 $ ﹤0,01 %
350
– –
2021 Q4
13 Quartale
LFUS-Symbol
1128
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
36.003 $ ﹤0,01 %
183
+105
+135 % +24.033 $
2020 Q2
19 Quartale
EIC-Symbol
1129
Eagle Point Income Company
EIC
214 Mio. $
35.880 $ ﹤0,01 %
2.400
+400
+20 % +6.267 $
2021 Q2
15 Quartale
LIT-Symbol
1130
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,06 Mrd. $
35.851 $ ﹤0,01 %
924
– –
2020 Q4
17 Quartale
LIVN-Symbol
1131
LivaNova
LIVN
5,03 Mrd. $
35.666 $ ﹤0,01 %
908
+743
+450 % +33.321 $
2022 Q1
12 Quartale
VNT-Symbol
1132
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
35.642 $ ﹤0,01 %
1.085
+497
+85 % +18.098 $
2020 Q4
17 Quartale
DOW-Symbol
1133
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
35.618 $ ﹤0,01 %
1.020
-1.385
-58 % -53.186 $
2019 Q2
23 Quartale
CNA-Symbol
1134
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
35.604 $ ﹤0,01 %
701
+168
+32 % +8.191 $
2020 Q2
19 Quartale
SPYV-Symbol
1135
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
35.494 $ ﹤0,01 %
695
– –
2024 Q2
3 Quartale
FPE-Symbol
1136
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,79 Mrd. $
35.180 $ ﹤0,01 %
2.000
– –
2022 Q4
9 Quartale
PPC-Symbol
1137
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
34.941 $ ﹤0,01 %
641
+186
+41 % +9.304 $
2020 Q1
20 Quartale
QFIN-Symbol
1138
Qfin Holdings
QFIN
646 Mio. $
34.895 $ ﹤0,01 %
777
+113
+17 % +4.678 $
2020 Q1
20 Quartale
BALL-Symbol
1139
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
34.887 $ ﹤0,01 %
670
-25
-4 % -1.312 $
2018 Q4
25 Quartale
TGTX-Symbol
1140
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
34.068 $ ﹤0,01 %
864
+37
+4 % +1.245 $
2020 Q2
19 Quartale
PBA-Symbol
1141
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
34.066 $ ﹤0,01 %
851
+29
+4 % +1.088 $
2021 Q4
13 Quartale
EVH-Symbol
1142
Evolent Health
EVH
554 Mio. $
33.694 $ ﹤0,01 %
3.558
+1.516
+74 % +15.313 $
2020 Q1
20 Quartale
WAL-Symbol
1143
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
33.652 $ ﹤0,01 %
438
-7
-2 % -588 $
2023 Q1
8 Quartale
RRX-Symbol
1144
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
33.358 $ ﹤0,01 %
293
+192
+190 % +26.672 $
2020 Q3
18 Quartale
ST-Symbol
1145
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
33.298 $ ﹤0,01 %
1.372
+1.311
+2.149 % +36.329 $
2020 Q4
17 Quartale
MRNA-Symbol
1146
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
33.283 $ ﹤0,01 %
1.174
+1
+0,1 % +35 $
2020 Q1
20 Quartale
HUN-Symbol
1147
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
33.001 $ ﹤0,01 %
2.090
+1.285
+160 % +21.846 $
2021 Q4
13 Quartale
WEN-Symbol
1148
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
32.947 $ ﹤0,01 %
2.252
-296
-12 % -4.452 $
2018 Q4
25 Quartale
RAPT-Symbol
1149
Nicht mehr gelistet
RAPT Therapeutics
RAPT
32.940 $ ﹤0,01 %
+3.375
Neu +33.187 $
2025 Q1
0 Quartale
CHDN-Symbol
1150
Churchill Downs
CHDN
6,84 Mrd. $
32.877 $ ﹤0,01 %
296
+172
+139 % +20.554 $
2022 Q3
10 Quartale
44 45
46
47 48

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Marcum Wealth
Marcum Wealth Cleveland, Ohio 1,16 Mrd. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .