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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 39.184 $ | ﹤0,01 % |
1.029
+312
| +44 % | +11.607 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1102
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 39.145 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1103
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 39.037 $ | ﹤0,01 % |
914
+520
| +132 % | +21.727 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
1104
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 39.017 $ | ﹤0,01 % |
20
+3
| +18 % | +5.955 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
1105
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
936 Mio. $
| 38.880 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
1106
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 38.632 $ | ﹤0,01 % |
332
+190
| +134 % | +20.088 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
1107
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 38.623 $ | ﹤0,01 % |
1.874
+1.507
| +411 % | +33.884 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1108
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,46 Mrd. $
| 38.605 $ | ﹤0,01 % |
559
| – | – |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
1109
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
| 38.407 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
1110
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
| 38.156 $ | ﹤0,01 % |
1.601
+203
| +15 % | +5.085 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
1111
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 38.076 $ | ﹤0,01 % |
1.690
+1.555
| +1.152 % | +37.315 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1112
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| 38.010 $ | ﹤0,01 % |
655
+269
| +70 % | +16.986 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
1113
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 37.810 $ | ﹤0,01 % |
302
-119
| -28 % | -15.988 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1114
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 37.792 $ | ﹤0,01 % |
924
+881
| +2.049 % | +42.370 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
1115
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 37.637 $ | ﹤0,01 % |
531
+47
| +10 % | +3.532 $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
1116
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 37.379 $ | ﹤0,01 % |
925
| – | – |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
1117
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 37.290 $ | ﹤0,01 % |
1.070
+178
| +20 % | +5.751 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1118
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 37.147 $ | ﹤0,01 % |
490
+463
| +1.715 % | +43.543 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
1119
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
| 37.114 $ | ﹤0,01 % |
318
+238
| +298 % | +32.111 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
1120
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 37.070 $ | ﹤0,01 % |
759
+671
| +763 % | +38.109 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
1121
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 36.871 $ | ﹤0,01 % |
1.740
+198
| +13 % | +4.456 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
1122
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 36.703 $ | ﹤0,01 % |
576
+487
| +547 % | +35.295 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
1123
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
| 36.651 $ | ﹤0,01 % |
1.621
+1.205
| +290 % | +30.797 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
1124
CAE Inc
CAE
8,92 Mrd. $
| 36.541 $ | ﹤0,01 % |
1.486
+104
| +8 % | +2.534 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
1125
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 36.388 $ | ﹤0,01 % |
304
+109
| +56 % | +14.033 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .