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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
| 67.999 $ | 0,01 % |
1.909
+1.098
| +135 % | +29.924 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
852
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 67.721 $ | 0,01 % |
958
+419
| +78 % | +28.189 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
853
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 67.622 $ | 0,01 % |
3.782
+2.965
| +363 % | +71.049 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
854
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 67.557 $ | 0,01 % |
1.886
+1.559
| +477 % | +67.329 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
855
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 67.483 $ | 0,01 % |
2.032
+1.258
| +163 % | +51.673 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
856
Amkor Technology
AMKR
8,95 Mrd. $
| 67.454 $ | 0,01 % |
3.735
+3.309
| +777 % | +74.733 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
857
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 67.397 $ | 0,01 % |
12.622
+3.308
| +36 % | +16.648 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
858
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
| 67.104 $ | 0,01 % |
2.400
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
859
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
| 66.999 $ | 0,01 % |
455
-126
| -22 % | -19.241 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
860
Ferguson
FERG
49,6 Mrd. $
| 66.976 $ | 0,01 % |
418
-18
| -4 % | -3.121 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
861
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 66.956 $ | 0,01 % |
1.108
+724
| +189 % | +57.232 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
862
GDS Holdings
GDS
3,97 Mrd. $
| 66.871 $ | 0,01 % |
2.640
-335
| -11 % | -10.154 $ |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
863
Morningstar
MORN
9,14 Mrd. $
| 66.871 $ | 0,01 % |
223
+150
| +205 % | +47.233 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
864
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 66.806 $ | 0,01 % |
1.345
+98
| +8 % | +5.014 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
865
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 66.742 $ | 0,01 % |
240
-421
| -64 % | -105.751 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
866
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 66.644 $ | 0,01 % |
1.031
+509
| +98 % | +41.130 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
867
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 66.571 $ | 0,01 % |
597
| – | – |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
868
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 66.299 $ | 0,01 % |
693
| – | – |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
869
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
632 Mio. $
| 66.010 $ | 0,01 % |
4.100
| – | – |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
870
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 65.923 $ | 0,01 % |
145
+116
| +400 % | +52.812 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
871
ASE Group
ASX
78,5 Mrd. $
| 65.910 $ | 0,01 % |
7.524
-417
| -5 % | -4.241 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
872
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| 65.905 $ | 0,01 % |
917
+745
| +433 % | +57.504 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
873
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 65.819 $ | 0,01 % |
961
+924
| +2.497 % | +68.224 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
874
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 65.682 $ | 0,01 % |
1.253
+400
| +47 % | +25.286 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
875
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 65.440 $ | 0,01 % |
789
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .