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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVA-Symbol
801
DaVita
DVA
11 Mrd. $
75.414 $ 0,01 %
493
+33
+7 % +5.185 $
2020 Q1
20 Quartale
TFX-Symbol
802
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
75.037 $ 0,01 %
543
+513
+1.710 % +83.105 $
2018 Q4
25 Quartale
HST-Symbol
803
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
74.915 $ 0,01 %
5.272
+4.340
+466 % +70.396 $
2018 Q4
25 Quartale
PRGO-Symbol
804
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
74.839 $ 0,01 %
2.669
+2.059
+338 % +53.395 $
2022 Q1
12 Quartale
BF.B-Symbol
805
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
74.804 $ 0,01 %
2.204
+1.733
+368 % +58.415 $
2018 Q4
25 Quartale
ES-Symbol
806
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
74.780 $ 0,01 %
1.204
-1.142
-49 % -68.134 $
2018 Q4
25 Quartale
ELP-Symbol
807
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
74.467 $ 0,01 %
10.187
+581
+6 % +3.911 $
2018 Q4
25 Quartale
ROL-Symbol
808
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
74.453 $ 0,01 %
1.378
+858
+165 % +43.082 $
2022 Q1
12 Quartale
CBOE-Symbol
809
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
74.449 $ 0,01 %
329
-29
-8 % -6.015 $
2018 Q4
25 Quartale
TEX-Symbol
810
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
74.049 $ 0,01 %
1.960
+1.255
+178 % +54.795 $
2022 Q2
11 Quartale
E-Symbol
811
ENI
E
81,9 Mrd. $
73.830 $ 0,01 %
2.387
+116
+5 % +3.384 $
2018 Q4
25 Quartale
AEG-Symbol
812
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
73.584 $ 0,01 %
11.166
-48
-0,4 % -307 $
2018 Q4
25 Quartale
KIM-Symbol
813
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
73.342 $ 0,01 %
3.453
-2.637
-43 % -57.566 $
2020 Q1
20 Quartale
FMC-Symbol
814
FMC
FMC
810 Mio. $
73.284 $ 0,01 %
1.737
+1.392
+403 % +61.831 $
2018 Q4
25 Quartale
AXTA-Symbol
815
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
73.173 $ 0,01 %
2.206
+1.364
+162 % +48.468 $
2021 Q4
13 Quartale
XPEV-Symbol
816
XPeng
XPEV
8,98 Mrd. $
72.934 $ 0,01 %
3.520
+138
+4 % +2.485 $
2021 Q1
16 Quartale
MKL-Symbol
817
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
72.915 $ 0,01 %
39
-10
-20 % -18.398 $
2022 Q4
9 Quartale
MT-Symbol
818
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
72.846 $ 0,01 %
2.525
+97
+4 % +2.675 $
2018 Q4
25 Quartale
ALGN-Symbol
819
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
72.758 $ 0,01 %
458
+280
+157 % +54.963 $
2018 Q4
25 Quartale
VLY-Symbol
820
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
72.685 $ 0,01 %
8.176
+7.347
+886 % +69.488 $
2018 Q4
25 Quartale
EMBJ-Symbol
821
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
72.626 $ 0,01 %
1.572
– –
2020 Q1
20 Quartale
OWL-Symbol
822
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
72.625 $ 0,01 %
3.624
-1.754
-33 % -39.443 $
2022 Q4
9 Quartale
SOLV-Symbol
823
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
72.618 $ 0,01 %
955
+241
+34 % +17.948 $
2024 Q2
3 Quartale
CRL-Symbol
824
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
72.551 $ 0,01 %
482
+322
+201 % +53.986 $
2018 Q4
25 Quartale
FULT-Symbol
825
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
72.541 $ 0,01 %
4.010
– –
2022 Q4
9 Quartale
31 32
33
34 35

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Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .