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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 88.500 $ | 0,01 % |
337
+46
| +16 % | +12.449 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
727
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 87.620 $ | 0,01 % |
804
-115
| -13 % | -11.745 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
728
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 87.496 $ | 0,01 % |
1.063
+59
| +6 % | +4.624 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
729
Alcon
ALC
35,6 Mrd. $
| 87.241 $ | 0,01 % |
919
+59
| +7 % | +5.293 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
730
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 86.760 $ | 0,01 % |
865
+50
| +6 % | +4.771 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
731
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 86.138 $ | 0,01 % |
721
| – | – |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
732
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 86.082 $ | 0,01 % |
937
-19
| -2 % | -2.008 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
733
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
| 85.906 $ | 0,01 % |
857
+739
| +626 % | +68.225 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
734
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 85.891 $ | 0,01 % |
397
+291
| +275 % | +61.125 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
735
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
| 85.889 $ | 0,01 % |
1.606
+984
| +158 % | +49.386 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
736
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
| 85.195 $ | 0,01 % |
1.379
-577
| -29 % | -36.157 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
737
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 84.670 $ | 0,01 % |
8.484
-1.343
| -14 % | -12.691 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
738
Dutch Bros
BROS
4,95 Mrd. $
| 84.584 $ | 0,01 % |
1.370
+194
| +16 % | +12.778 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
739
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 84.541 $ | 0,01 % |
2.714
+736
| +37 % | +22.236 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
740
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 84.440 $ | 0,01 % |
1.344
-300
| -18 % | -17.631 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
741
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 84.389 $ | 0,01 % |
4.377
+3.317
| +313 % | +65.338 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
742
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 84.048 $ | 0,01 % |
7.833
+965
| +14 % | +10.093 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
743
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 83.899 $ | 0,01 % |
2.724
-3.066
| -53 % | -92.944 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
744
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 83.826 $ | 0,01 % |
372
+208
| +127 % | +51.261 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
745
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 83.790 $ | 0,01 % |
275
+141
| +105 % | +47.429 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
746
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 83.738 $ | 0,01 % |
904
+647
| +252 % | +59.650 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
747
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 83.737 $ | 0,01 % |
1.639
+1.168
| +248 % | +64.548 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
748
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
| 83.713 $ | 0,01 % |
855
+80
| +10 % | +9.480 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
749
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
| 82.997 $ | 0,01 % |
508
+17
| +3 % | +3.531 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
750
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 82.942 $ | 0,01 % |
2.895
+2.488
| +611 % | +75.473 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .