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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Prosperity Bancshares
PB
8,76 Mrd. $
| 99.989 $ | 0,01 % |
1.401
+1.008
| +256 % | +76.299 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
677
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 99.800 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
678
Tencent Music
TME
14,7 Mrd. $
| 99.688 $ | 0,01 % |
6.918
-241
| -3 % | -3.009 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
679
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 99.633 $ | 0,01 % |
1.077
+295
| +38 % | +28.890 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
680
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 99.302 $ | 0,01 % |
1.640
+337
| +26 % | +23.501 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
681
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 99.267 $ | 0,01 % |
870
+367
| +73 % | +37.792 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
682
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 99.243 $ | 0,01 % |
3.001
+23
| +0,8 % | +729 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
683
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 99.222 $ | 0,01 % |
2.270
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
684
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 98.706 $ | 0,01 % |
176
+110
| +167 % | +66.600 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
685
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 97.933 $ | 0,01 % |
2.023
+1.477
| +271 % | +82.294 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
686
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 97.890 $ | 0,01 % |
1.119
+241
| +27 % | +24.309 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
687
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 97.580 $ | 0,01 % |
815
+64
| +9 % | +8.014 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
688
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
457 Mio. $
| 97.542 $ | 0,01 % |
+8.115
| Neu | +99.889 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
689
Schneider National
SNDR
5,15 Mrd. $
| 97.318 $ | 0,01 % |
4.259
+3.150
| +284 % | +85.347 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
690
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 97.290 $ | 0,01 % |
575
+69
| +14 % | +11.335 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
691
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,35 Mrd. $
| 97.092 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
692
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| 97.047 $ | 0,01 % |
1.206
+552
| +84 % | +52.140 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
693
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| 96.417 $ | 0,01 % |
1.762
-763
| -30 % | -69.031 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
694
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 96.212 $ | 0,01 % |
9.350
-5
| -0,1 % | -49 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
695
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 96.207 $ | 0,01 % |
5.507
+3.834
| +229 % | +64.642 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
696
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 96.025 $ | 0,01 % |
209
+170
| +436 % | +76.891 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
697
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 95.964 $ | 0,01 % |
290
+174
| +150 % | +67.379 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
698
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 95.757 $ | 0,01 % |
1.113
+126
| +13 % | +12.142 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
699
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 95.638 $ | 0,01 % |
469
+410
| +695 % | +85.970 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
700
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 95.436 $ | 0,01 % |
455
+429
| +1.650 % | +89.516 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .