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KFS

KMS Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 713 Mio. $ Umschlag 11,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
713 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,24 %
Position
575
Neu
30
Aufgestockt
290
Reduziert
165
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,85 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,38 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFP-Symbol
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
+2,49 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,85 Mio. $
3
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
+1,15 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,08 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,93 %
2 Basiskonsumgüter 8,38 %
3 Industrie 7,85 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Energie 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
151
Novartis
NVS
303 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
12.812
+988
+8 % +79.936 $
2013 Q2
5 Quartale
PCAR-Symbol
152
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
28.301
+4.470
+19 % +186.282 $
2013 Q2
5 Quartale
VDC-Symbol
153
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
9.124
+642
+8 % +74.704 $
2013 Q4
3 Quartale
SLV-Symbol
154
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
64.811
-49.904
-44 % -943.675 $
2013 Q2
5 Quartale
KMR
155
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
1,04 Mio. $ 0,15 %
11.225
+340
+3 % +29.343 $
2014 Q2
1 Quartal
BSCG
156
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
1,03 Mio. $ 0,14 %
46.263
+4.496
+11 % +100.435 $
2013 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
157
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,14 %
9.415
-484
-5 % -52.850 $
2013 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
158
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
10.435
+275
+3 % +27.325 $
2013 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
159
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
9.393
+232
+3 % +24.018 $
2013 Q2
5 Quartale
CVY-Symbol
160
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
996.000 $ 0,14 %
40.920
+3.249
+9 % +83.258 $
2013 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
161
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
993.000 $ 0,14 %
15.482
-3.075
-17 % -205.126 $
2013 Q2
5 Quartale
SDS-Symbol
162
ProShares UltraShort S&P500
SDS
405 Mio. $
988.000 $ 0,14 %
+401
Neu +995.282 $
2014 Q3
0 Quartale
PKO
163
Nicht mehr gelistet
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
976.000 $ 0,14 %
35.375
+3.580
+11 % +102.520 $
2013 Q2
5 Quartale
ETR-Symbol
164
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
974.000 $ 0,14 %
25.202
+3.126
+14 % +118.350 $
2013 Q2
5 Quartale
JNK-Symbol
165
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,34 Mrd. $
967.000 $ 0,14 %
8.024
+1.236
+18 % +151.949 $
2013 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
166
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
958.000 $ 0,13 %
21.352
– –
2013 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
167
American Express
AXP
215 Mrd. $
944.000 $ 0,13 %
10.779
-227
-2 % -20.437 $
2013 Q2
5 Quartale
LINE-Symbol
168
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
933.000 $ 0,13 %
30.954
-2.724
-8 % -84.787 $
2013 Q3
4 Quartale
DIA-Symbol
169
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
931.000 $ 0,13 %
5.473
-255
-4 % -43.177 $
2013 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
170
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
925.000 $ 0,13 %
12.343
+1.031
+9 % +78.259 $
2013 Q2
5 Quartale
IVW-Symbol
171
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
914.000 $ 0,13 %
34.224
+16.860
+97 % +449.253 $
2013 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
172
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
895.000 $ 0,13 %
20.258
+2.588
+15 % +115.502 $
2013 Q2
5 Quartale
ABB
173
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
879.000 $ 0,12 %
39.220
-2.159
-5 % -49.486 $
2013 Q2
5 Quartale
DPG-Symbol
174
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
505 Mio. $
878.000 $ 0,12 %
41.264
-750
-2 % -16.337 $
2013 Q2
5 Quartale
SPAB-Symbol
175
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
875.000 $ 0,12 %
30.338
-1.730
-5 % -49.956 $
2013 Q2
5 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
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CHFS
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Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KMS Financial Services für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt KMS Financial Services 575 Positionen im Wert von 713 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KMS Financial Services für Q3 2014 weist 30 neu, 290 erhöht, 165 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraShort S&P500: 401 Aktien im Wert von 988.000 $. Der größte Verkauf betraf Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von KMS Financial Services im Q3 2014 war ProShares UltraShort S&P500: 401 Aktien im Wert von 988.000 $.
  • KMS Financial Services hat seine Position in Apple in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KMS Financial Services im Q3 2014 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • KMS Financial Services hat seine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KMS Financial Services machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 713 Mio. $ aus.
  • KMS Financial Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von KMS Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 713 Mio. $.

Auf Grundlage der von KMS Financial Services für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .